Rendiconto finanziario (TTM)
Kimly Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 87 | 98 | 94 | 90 | 87 | 84 | 85 | 87 | 83 | 80 | 84 | 88 | 92 | 95 | 91 | 88 | 86 | 84 |
| Modifica (%) | 15,72 | 13,58 | -4,23 | -4,42 | -3,46 | -3,58 | 1,82 | 1,79 | -4,03 | -4,20 | 5,27 | 5,00 | 3,82 | 3,68 | -3,89 | -4,05 | -2,03 | -2,08 | |
| % del flusso di cassa | -396,95 | -1.699,62 | 1.135,50 | 533,56 | 337,88 | 2.131,70 | -453,26 | -476,13 | -500,49 | -2.806,85 | 699,63 | 735,93 | 772,17 | 755,62 | 740,88 | 820,92 | 929,85 | -4.798,97 | -646,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -73 | -66 | -60 | -33 | -6 | -21 | -35 | -34 | -34 | -17 | -1 | -4 | -6 | -9 | -11 | -7 | -4 | -11 | -18 |
| Modifica (%) | -8,93 | -9,81 | -44,79 | -81,12 | 229,16 | 69,62 | -1,92 | -1,96 | -48,32 | -93,49 | 231,09 | 69,80 | 34,10 | 25,43 | -29,93 | -42,72 | 164,13 | 62,14 | |
| % del flusso di cassa | 386,60 | 1.302,72 | -691,11 | -187,22 | -23,42 | -503,85 | 188,46 | 190,69 | 193,07 | 583,11 | -9,88 | -32,70 | -55,48 | -70,13 | -83,19 | -67,20 | -45,44 | 632,29 | 141,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -25 | -30 | -44 | -57 | -62 | -68 | -69 | -71 | -69 | -67 | -69 | -71 | -71 | -72 | -73 | -74 | -76 | -79 |
| Modifica (%) | 21,70 | 17,83 | 45,78 | 31,40 | 9,02 | 8,27 | 2,41 | 2,35 | -2,39 | -2,45 | 2,36 | 2,31 | 0,73 | 0,72 | 1,67 | 1,65 | 3,25 | 3,15 | |
| % del flusso di cassa | 110,35 | 496,90 | -344,39 | -246,34 | -214,46 | -1.527,85 | 364,80 | 385,43 | 407,42 | 2.323,74 | -589,75 | -603,23 | -616,69 | -585,49 | -557,69 | -653,72 | -784,41 | 4.266,68 | 605,51 |
| Flusso di cassa | -19 | -5 | 9 | 18 | 27 | 4 | -19 | -18 | -17 | -3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | -2 | -13 |
| Modifica (%) | -72,97 | -270,01 | 103,81 | 50,94 | -84,70 | -553,47 | -3,07 | -3,17 | -82,89 | -484,35 | 0,07 | 0,07 | 6,09 | 5,74 | -13,26 | -15,29 | -118,98 | 626,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
