Rendiconto finanziario (TTM)
Ocean Sky International Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 8 | 5 | 2 | -0 | -2 | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 44,78 | -39,58 | -65,51 | -122,95 | 535,65 | -70,29 | -236,57 | -196,44 | 203,69 | 15,93 | 13,74 | -38,21 | -61,84 | -170,37 | 242,11 | -37,69 | -60,49 | -76,55 | -326,51 | |
| % del flusso di cassa | -97,65 | 340,27 | 392,91 | 1.524,77 | 12,97 | 40,48 | 20,00 | -81,05 | 23,69 | 42,39 | 195,90 | -112,19 | -40,85 | -11,05 | 13,60 | 184,99 | 7.264,86 | -47,03 | -19,78 | 216,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -15 | -6 | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -30,35 | -58,83 | -142,88 | -89,56 | -857,65 | -37,44 | -59,83 | 100,65 | 50,16 | -359,03 | 138,61 | 10,58 | 9,57 | -38,61 | -62,90 | -14,17 | -16,51 | 34,44 | 25,62 | |
| % del flusso di cassa | 387,88 | -650,26 | -511,66 | 2.468,81 | -9,56 | 35,54 | 36,98 | 44,07 | 26,80 | 23,71 | -244,83 | 294,15 | 191,67 | 148,86 | 159,78 | 235,76 | 12.754,05 | -174,49 | -420,73 | -2.559,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 10 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -7,78 | -66,63 | -199,67 | -18,40 | -22,55 | 9,07 | 8,31 | 3,72 | 3,59 | 2,15 | 2,10 | 2,11 | 2,07 | 11,50 | 10,31 | 0,04 | 0,04 | -9,30 | -10,26 | |
| % del flusso di cassa | -199,73 | 443,30 | 282,72 | -3.170,64 | 95,90 | 36,46 | 66,13 | 212,52 | 66,80 | 40,78 | 166,02 | -85,36 | -51,36 | -37,16 | -72,44 | -317,84 | -20.040,54 | 328,52 | 534,39 | 2.322,31 |
| Flusso di cassa | -6 | 2 | 1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -1 | -4 | -7 | -2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -141,55 | -47,67 | -91,11 | -2.797,71 | 103,71 | -39,87 | -66,30 | 229,98 | 69,70 | -74,91 | -298,59 | 69,71 | 41,08 | -42,81 | -74,86 | -98,41 | -6.202,70 | -44,24 | -79,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
