Rendiconto finanziario (TTM)
SaveLend Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -10 | -7 | -14 | -26 | -22 | -31 | -28 | -20 | -4 | 8 | 17 | 17 | 6 | -7 | -11 | -12 | 5 | 10 |
| Modifica (%) | -308,47 | -29,39 | 107,30 | 79,70 | -16,50 | 42,20 | -10,23 | -27,60 | -81,25 | -321,63 | 104,05 | -1,43 | -66,51 | -220,27 | 66,29 | 7,17 | -144,26 | 80,15 | |
| % del flusso di cassa | 93,24 | 169,99 | 255,51 | -38,26 | -121,99 | -114,41 | -173,64 | 109,96 | 146,78 | 121,73 | -109,02 | -530,12 | 206,55 | -144,82 | 139,23 | 1.879,26 | 73,70 | -87,08 | -596,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -22 | -31 | -35 | -51 | -41 | -48 | -52 | -44 | 8 | 22 | 25 | 35 | -20 | -19 | -16 | -15 | -25 | -24 |
| Modifica (%) | 147,23 | 42,04 | 10,77 | 46,90 | -18,83 | 16,63 | 8,87 | -15,50 | -117,41 | 180,89 | 18,03 | 38,50 | -157,50 | -6,27 | -16,95 | -8,06 | 70,88 | -4,83 | |
| % del flusso di cassa | -174,39 | 377,05 | 1.140,10 | -91,22 | -237,75 | -216,76 | -269,82 | 207,22 | 322,83 | -248,58 | -282,14 | -793,58 | 434,47 | 522,99 | 391,82 | 2.641,30 | 88,86 | 405,34 | 1.465,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 26 | 35 | 87 | 98 | 82 | 97 | 55 | 51 | -7 | -38 | -46 | -44 | 11 | 21 | 26 | 11 | 14 | 13 |
| Modifica (%) | 182,18 | 36,13 | 145,21 | 12,91 | -16,50 | 18,10 | -43,35 | -7,70 | -113,88 | 435,83 | 21,64 | -3,87 | -124,56 | 93,86 | 26,34 | -59,37 | 26,94 | -7,04 | |
| % del flusso di cassa | 181,17 | -447,08 | -1.295,65 | 229,50 | 459,75 | 431,17 | 543,46 | -217,18 | -369,61 | 226,84 | 491,15 | 1.423,70 | -541,03 | -278,17 | -431,05 | -4.420,40 | -65,71 | -222,67 | -786,59 |
| Flusso di cassa | 5 | -6 | -3 | 38 | 21 | 19 | 18 | -25 | -14 | -3 | -8 | -3 | 8 | -4 | -5 | -1 | -16 | -6 | -2 |
| Modifica (%) | -214,35 | -53,03 | -1.484,34 | -43,64 | -10,97 | -6,30 | -241,76 | -45,76 | -77,39 | 147,48 | -58,04 | -352,97 | -147,77 | 25,10 | -87,68 | 2.632,78 | -62,54 | -73,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
