Rendiconto finanziario (TTM)
VBG Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 409 | 446 | 392 | 351 | 289 | 187 | 208 | 222 | 181 | 250 | 316 | 398 | 649 | 723 | 722 | 798 | 683 | 796 | 680 | 559 |
| Modifica (%) | 9,19 | -12,06 | -10,63 | -17,48 | -35,25 | 11,05 | 6,68 | -18,29 | 38,11 | 26,07 | 26,16 | 62,86 | 11,42 | -0,12 | 10,53 | -14,45 | 16,66 | -14,59 | -17,82 | |
| % del flusso di cassa | 127,48 | 104,48 | 130,42 | 241,28 | -190,91 | -80,73 | -86,05 | -98,92 | -538,80 | -148,54 | -128,93 | -187,98 | 145,66 | 186,73 | 127,57 | 158,63 | -533,74 | 1.250,05 | -645,35 | -4.111,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87 | -51 | -56 | -60 | -86 | -208 | -235 | -233 | -201 | -56 | -45 | -72 | -85 | -343 | -325 | -341 | -438 | -617 | -862 | -908 |
| Modifica (%) | -41,83 | 10,86 | 6,06 | 44,84 | 141,64 | 12,76 | -0,77 | -13,89 | -72,13 | -20,37 | 61,71 | 18,59 | 300,90 | -5,14 | 4,80 | 28,65 | 40,70 | 39,78 | 5,41 | |
| % del flusso di cassa | -27,16 | -11,86 | -18,66 | -40,97 | 56,90 | 89,80 | 97,20 | 103,94 | 596,59 | 33,19 | 18,20 | 34,01 | -19,19 | -88,51 | -57,43 | -67,72 | 342,64 | -967,86 | 817,77 | 6.682,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 54 | -23 | -142 | -356 | -227 | -225 | -233 | -40 | -378 | -525 | -548 | -120 | 14 | 163 | 54 | -349 | -124 | 110 | 370 |
| Modifica (%) | 226,75 | -142,31 | 520,22 | 150,57 | -36,25 | -0,88 | 3,65 | -83,03 | 855,96 | 38,89 | 4,32 | -78,08 | -111,90 | 1.038,92 | -66,88 | -748,46 | -64,43 | -188,75 | 235,07 | |
| % del flusso di cassa | 5,17 | 12,67 | -7,61 | -97,70 | 234,74 | 97,75 | 93,00 | 103,87 | 117,47 | 224,16 | 214,35 | 258,44 | -26,95 | 3,69 | 28,75 | 10,71 | 273,20 | -195,10 | -104,66 | -2.718,91 |
| Flusso di cassa | 321 | 427 | 301 | 145 | -152 | -232 | -242 | -224 | -34 | -169 | -245 | -212 | 445 | 387 | 566 | 503 | -128 | 64 | -105 | -14 |
| Modifica (%) | 33,24 | -29,55 | -51,69 | -204,29 | 53,10 | 4,18 | -7,20 | -85,00 | 400,95 | 45,25 | -13,47 | -310,19 | -13,09 | 46,19 | -11,11 | -125,43 | -149,81 | -265,44 | -87,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
