Rendiconto finanziario (TTM)
Unlimited Travel Group UTG AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -60 | -44 | -42 | -34 | -3 | 10 | 59 | 65 | 69 | 31 | -12 | -14 | 16 | 20 | 89 | 77 | 79 | 75 | 50 | 33 |
| Modifica (%) | -27,11 | -4,52 | -18,39 | -92,55 | -493,50 | 490,19 | 11,02 | 5,80 | -55,00 | -139,17 | 12,31 | -216,14 | 23,31 | 353,71 | -14,09 | 3,21 | -4,78 | -33,26 | -34,43 | |
| % del flusso di cassa | 139,13 | 154,06 | 186,97 | 280,39 | 29,75 | 103,90 | 199,70 | 173,89 | 144,90 | 430,40 | 101,08 | 58,43 | 903,58 | 2.124,68 | 143,29 | 179,90 | 153,28 | 184,86 | 286,72 | 1.148,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -3 | -52 | -7 | -7 | -11 | -14 | -6 | -10 | -0 | 10 | 3 | 7 | 1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -218,32 | 1.595,43 | -86,69 | 3,95 | 57,88 | 24,87 | -57,36 | 67,97 | -99,75 | -40.504,00 | -67,57 | 124,42 | -87,87 | -311,32 | 107,21 | 3,89 | 0,52 | -51,48 | -25,06 | |
| % del flusso di cassa | -5,96 | 10,71 | 230,78 | 56,45 | 83,62 | -117,18 | -47,65 | -15,94 | -21,08 | -0,35 | -83,65 | -13,96 | 417,25 | 96,54 | -3,03 | -9,18 | -7,88 | -10,03 | -11,31 | -51,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 18 | 71 | 29 | 1 | 11 | -15 | -22 | -11 | -24 | -10 | -13 | -22 | -20 | -25 | -30 | -23 | -30 | -31 | -29 |
| Modifica (%) | 28,52 | 285,99 | -59,44 | -96,04 | 854,03 | -241,05 | 41,95 | -47,82 | 109,97 | -58,28 | 30,68 | 65,10 | -8,88 | 27,68 | 20,21 | -22,23 | 30,12 | 0,86 | -6,99 | |
| % del flusso di cassa | -33,17 | -64,77 | -317,75 | -236,84 | -13,38 | 113,30 | -52,04 | -57,95 | -23,81 | -330,05 | 82,57 | 55,53 | -1.220,83 | -2.121,21 | -40,26 | -70,72 | -45,41 | -74,83 | -175,42 | -996,82 |
| Flusso di cassa | -43 | -28 | -22 | -12 | -9 | 10 | 30 | 38 | 48 | 7 | -12 | -23 | 2 | 1 | 62 | 43 | 52 | 41 | 18 | 3 |
| Modifica (%) | -34,17 | -21,32 | -45,58 | -29,82 | -212,67 | 207,06 | 27,50 | 26,97 | -84,85 | -266,76 | 94,30 | -107,51 | -47,56 | 6.627,60 | -31,57 | 21,13 | -21,05 | -56,97 | -83,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
