Rendiconto finanziario (TTM)
Tempest Security AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 15 | 15 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 10 | 19 | 19 | 9 | 20 | 9 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 7,32 | 0,46 | -82,97 | 195,45 | -48,92 | 150,17 | -17,75 | 39,82 | -37,69 | 38,66 | 38,62 | -24,54 | 94,37 | 0,03 | -50,86 | 114,19 | -53,18 | -136,75 | -64,43 | |
| % del flusso di cassa | 106,20 | 387,37 | 59,28 | 14,60 | 34,08 | -164,58 | 352,18 | -36,10 | -51,81 | -125,18 | -37,94 | -2.140,62 | -193,25 | -53.025,00 | -4.703,20 | 358,17 | 884,29 | -157,81 | 24,36 | 17,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -15 | -11 | -11 | -31 | -19 | -41 | -42 | -22 | -22 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -0,62 | 292,20 | -25,54 | 0,62 | 175,65 | -37,77 | 110,75 | 3,57 | -48,19 | 1,59 | -92,91 | -56,48 | 109,78 | 11,97 | 68,37 | -21,59 | 41,90 | -29,99 | -68,06 | |
| % del flusso di cassa | -30,06 | -101,54 | -60,66 | -65,34 | -51,94 | 1.353,51 | -720,46 | 189,22 | 201,16 | 404,14 | 89,74 | 258,88 | 13,48 | 3.991,67 | 396,31 | -103,40 | -93,44 | 50,55 | 14,87 | 9,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -7 | 25 | 26 | 25 | 25 | 12 | 11 | 10 | 9 | -12 | -13 | -14 | -17 | -18 | -4 | -16 | -13 | -8 | -5 |
| Modifica (%) | -314,03 | -466,86 | 2,45 | -1,38 | -2,32 | -49,72 | -10,81 | -9,54 | -7,03 | -230,12 | 2,73 | 14,61 | 22,10 | 4,17 | -78,88 | 306,42 | -18,53 | -34,58 | -39,56 | |
| % del flusso di cassa | 24,93 | -181,33 | 101,34 | 150,18 | 117,00 | -1.080,57 | 464,74 | -51,66 | -47,96 | -172,92 | 49,18 | 2.056,25 | 281,94 | 48.597,22 | 4.488,92 | -146,91 | -688,21 | 213,72 | 58,74 | 71,34 |
| Flusso di cassa | 13 | 4 | 25 | 17 | 22 | -2 | 3 | -22 | -21 | -5 | -25 | -1 | -5 | -0 | -0 | 3 | 2 | -6 | -14 | -7 |
| Modifica (%) | -70,58 | 556,45 | -30,87 | 26,59 | -110,58 | -216,91 | -902,42 | -2,57 | -74,21 | 357,53 | -97,54 | 735,86 | -99,29 | 1.027,78 | -745,32 | -13,24 | -362,34 | 138,02 | -50,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
