Rendiconto finanziario (TTM)
Transfer Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | 6 | -5 | -2 | 12 | -3 | -4 | -0 | -15 | -30 | -13 | -18 | -13 | 3 | -6 | 19 | 10 | -3 | -6 |
| Modifica (%) | -147,29 | -189,07 | -62,00 | -677,46 | -125,85 | 23,91 | -95,62 | 8.995,12 | 98,80 | -56,86 | 39,47 | -28,35 | -122,32 | -325,34 | -394,40 | -44,90 | -132,02 | 77,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.729,00 | 46,59 | -104,03 | -57,87 | 76,25 | -145,68 | -1.496,80 | -2,02 | 223,80 | 2.325,73 | -63,17 | -98,97 | -80,19 | -112,68 | 33,62 | -368,95 | -67,58 | 42,53 | 138,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -29 | -28 | -28 | -24 | -2 | -3 | -7 | 5 | 5 | 5 | 10 | -4 | -13 | -14 | -16 | -16 | -10 | -7 |
| Modifica (%) | 478,65 | -2,64 | -0,24 | -13,89 | -93,63 | 79,62 | 165,13 | -163,74 | 6,03 | 5,13 | 85,46 | -144,97 | 201,97 | 10,69 | 8,67 | 5,11 | -39,58 | -34,35 | |
| % del flusso di cassa | -679,34 | -224,03 | -546,77 | -798,37 | -156,87 | -73,85 | -1.100,00 | -89,96 | -69,72 | -386,43 | 25,58 | 53,30 | -27,10 | 515,21 | 75,52 | 305,87 | 106,88 | 126,93 | 153,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 36 | 38 | 33 | 28 | 7 | 7 | 16 | 4 | 24 | 28 | 26 | 33 | 8 | 2 | -8 | -9 | 6 | 9 |
| Modifica (%) | 94,08 | 7,96 | -12,98 | -17,22 | -76,06 | 2,76 | 129,62 | -77,15 | 562,79 | 18,73 | -6,03 | 26,71 | -76,59 | -77,04 | -538,41 | 17,57 | -159,79 | 53,70 | |
| % del flusso di cassa | 2.508,34 | 277,43 | 750,79 | 956,24 | 180,62 | 319,54 | 2.722,80 | 192,84 | -53,59 | -1.856,86 | 138,84 | 146,54 | 209,97 | -309,44 | -9,41 | 153,74 | 60,09 | -70,62 | -200,02 |
| Flusso di cassa | 1 | 13 | 5 | 3 | 15 | 2 | 0 | 8 | -7 | -1 | 20 | 18 | 16 | -3 | -19 | -5 | -15 | -8 | -4 |
| Modifica (%) | 1.654,72 | -60,11 | -31,68 | 338,24 | -86,47 | -87,94 | 3.142,00 | -182,23 | -80,87 | -1.688,00 | -10,97 | -11,57 | -115,88 | 655,13 | -73,17 | 200,82 | -49,13 | -45,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
