Rendiconto finanziario (TTM)
Transtema Group AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 161 | 267 | 263 | 282 | 211 | 169 | 124 | 97 | 110 | 58 | 76 | 52 | 27 | 84 | 84 | 100 | 187 | 105 | 55 |
| Modifica (%) | 36,61 | 65,94 | -1,56 | 7,16 | -25,26 | -19,74 | -26,78 | -21,68 | 13,10 | -47,20 | 31,88 | -32,54 | -47,16 | 206,95 | 0,15 | 19,82 | 86,23 | -43,75 | -48,07 | |
| % del flusso di cassa | -4.697,25 | 354,25 | 219,71 | 192,06 | 168,37 | 186,50 | 2.746,98 | -347,74 | -145,99 | -129,74 | 305,28 | -8.647,45 | -182,21 | -103,90 | -145,03 | -474,76 | -1.144,24 | 316,68 | -489,47 | -112,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | 14 | 0 | -1 | -5 | -14 | -188 | -187 | -185 | -208 | -81 | -82 | -86 | -63 | -22 | -84 | -93 | -113 | -111 | -59 |
| Modifica (%) | -26,53 | -98,41 | -477,83 | 529,46 | 165,91 | 1.247,44 | -0,64 | -0,97 | 12,50 | -61,12 | 1,30 | 4,81 | -27,16 | -64,96 | 280,77 | 11,36 | 21,49 | -2,17 | -46,34 | |
| % del flusso di cassa | -755,00 | 30,62 | 0,18 | -0,61 | -3,14 | -12,37 | -3.060,09 | 525,65 | 279,02 | 246,63 | -427,40 | 9.299,43 | 304,43 | 239,33 | 38,14 | 474,65 | 1.063,25 | -191,96 | 516,07 | 123,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -138 | -128 | -145 | -125 | -109 | -84 | 24 | 28 | 22 | 15 | 44 | 5 | 6 | 9 | -120 | -18 | -16 | -14 | -16 | -43 |
| Modifica (%) | -6,99 | 13,39 | -13,89 | -12,75 | -23,13 | -129,10 | 15,52 | -20,59 | -34,47 | 201,72 | -89,73 | 32,04 | 50,68 | -1.425,93 | -85,31 | -10,98 | -8,46 | 8,68 | 175,69 | |
| % del flusso di cassa | 5.489,64 | -281,86 | -119,45 | -91,34 | -65,20 | -74,28 | 396,77 | -79,24 | -33,73 | -17,37 | 233,53 | -515,29 | -21,25 | -34,56 | 208,40 | 100,07 | 179,20 | -24,38 | 72,81 | 89,14 |
| Flusso di cassa | -3 | 45 | 122 | 137 | 167 | 113 | 6 | -36 | -66 | -85 | 19 | -1 | -28 | -26 | -58 | -18 | -9 | 59 | -21 | -48 |
| Modifica (%) | -1.911,44 | 167,56 | 12,61 | 22,23 | -32,52 | -94,55 | -678,44 | 86,56 | 27,27 | -122,44 | -104,66 | 3.101,59 | -7,34 | 119,90 | -69,40 | -50,29 | -772,89 | -136,39 | 125,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
