Rendiconto finanziario (TTM)
Tourn International AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | -4 | 5 | -44 | -51 | -17 | -27 | -17 | -22 | -5 | -13 | -15 | -4 | -21 | -20 | -22 | -28 | -25 | -16 | -9 |
| Modifica (%) | -111,16 | -225,48 | -971,09 | 15,26 | -67,25 | 59,98 | -36,18 | 31,35 | -79,70 | 181,02 | 13,54 | -74,58 | 471,15 | -3,72 | 8,54 | 28,37 | -10,25 | -37,28 | -43,99 | |
| % del flusso di cassa | -929,52 | 107,85 | 30,99 | -227,02 | -343,33 | -30,22 | -77,75 | -60,97 | -105,67 | 53,13 | 69,77 | 66,22 | 32,69 | 102,32 | 100,50 | 326,84 | 199,38 | 123,63 | 164,45 | 56,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40 | 0 | 2 | 55 | 57 | 12 | 11 | -6 | -7 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -7 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -100,73 | 685,63 | 2.263,78 | 3,86 | -78,18 | -15,19 | -152,67 | 25,70 | -42,43 | 38,02 | 33,69 | 2,59 | -17,86 | 6,03 | -25,96 | 21,18 | 42,76 | -15,17 | -6,50 | |
| % del flusso di cassa | 1.029,52 | -7,85 | 14,13 | 280,88 | 382,78 | 22,45 | 30,62 | -19,81 | -32,86 | 46,87 | 30,23 | 33,78 | 67,31 | 30,30 | 32,77 | 72,70 | 41,86 | 41,29 | 74,28 | 42,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 9 | 9 | 9 | 60 | 51 | 51 | 51 | 7 | 7 | 20 | 20 | 13 | 13 | 0 | |||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 562,22 | -15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,61 | 0,00 | -33,26 | 0,00 | -99,99 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -0,00 | 54,88 | 46,14 | 60,55 | 107,77 | 147,13 | 180,79 | 238,53 | -32,62 | -33,27 | -299,70 | -142,42 | -65,67 | -139,27 | -0,01 | |||||
| Flusso di cassa | -4 | -4 | 16 | 20 | 15 | 55 | 34 | 28 | 21 | -9 | -18 | -22 | -11 | -21 | -20 | -7 | -14 | -21 | -10 | -16 |
| Modifica (%) | -3,81 | -536,66 | 18,92 | -23,79 | 272,04 | -37,81 | -18,62 | -24,21 | -140,37 | 113,99 | 19,63 | -48,51 | 82,48 | -1,98 | -66,62 | 110,44 | 44,74 | -52,85 | 63,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
