Rendiconto finanziario (TTM)
Terranor Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 130 | 98 | 109 | 147 | 159 |
| Modifica (%) | -24,51 | 10,90 | 34,88 | 8,23 | |
| % del flusso di cassa | -1.858,61 | -696,28 | 682,40 | 2.227,80 | -7.823,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60 | -6 | -29 | -29 | -34 |
| Modifica (%) | -89,86 | 373,30 | -0,20 | 19,03 | |
| % del flusso di cassa | 855,34 | 43,05 | -180,06 | -434,96 | 1.679,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -106 | -64 | -112 | -127 |
| Modifica (%) | 37,57 | -39,56 | 73,83 | 13,67 | |
| % del flusso di cassa | 1.103,26 | 753,24 | -402,34 | -1.692,84 | 6.243,45 |
| Flusso di cassa | -7 | -14 | 16 | 7 | -2 |
| Modifica (%) | 101,50 | -213,15 | -58,69 | -130,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
