Rendiconto finanziario (TTM)
Systemair AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 873 | 805 | 994 | 917 | 714 | 496 | 235 | 12 | 133 | 385 | 588 | 959 | 1.189 | 1.313 | 1.333 | 1.215 | 1.187 | 990 | 1.180 | 1.210 |
| Modifica (%) | -7,82 | 23,50 | -7,73 | -22,16 | -30,51 | -52,59 | -94,98 | 1.030,51 | 188,91 | 52,49 | 63,21 | 23,94 | 10,45 | 1,54 | -8,87 | -2,33 | -16,57 | 19,24 | 2,52 | |
| % del flusso di cassa | 3.779,65 | -20.120,00 | -1.681,73 | 2.287,03 | 4.696,71 | 13.408,11 | 1.400,00 | -32,15 | -492,25 | 5.752,24 | 14.692,50 | 814,26 | 1.231,92 | 1.597,32 | 1.791,94 | -35.732,35 | 3.662,35 | 4.024,39 | 17.619,40 | 6.369,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -243 | -359 | -448 | -463 | -502 | -393 | -516 | -815 | -792 | -782 | 319 | 559 | 567 | 578 | -390 | -342 | -349 | -477 | -450 | -440 |
| Modifica (%) | 47,64 | 24,81 | 3,32 | 8,29 | -21,69 | 31,34 | 58,05 | -2,86 | -1,34 | -140,77 | 75,46 | 1,41 | 1,89 | -167,47 | -12,16 | 1,87 | 36,88 | -5,68 | -2,20 | |
| % del flusso di cassa | -1.053,25 | 8.980,00 | 758,54 | -1.155,11 | -3.300,00 | -10.616,22 | -3.070,83 | 2.221,80 | 2.922,88 | -11.664,18 | 7.965,00 | 474,53 | 587,46 | 702,68 | -523,79 | 10.067,65 | -1.076,23 | -1.940,24 | -6.719,40 | -2.317,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -541 | -376 | -557 | -401 | -182 | -125 | 275 | 729 | 558 | 356 | -960 | -1.460 | -1.708 | -1.805 | -898 | -872 | -788 | -511 | -638 | -695 |
| Modifica (%) | -30,53 | 48,31 | -28,10 | -54,54 | -31,25 | -319,57 | 165,33 | -23,46 | -36,25 | -369,60 | 52,15 | 17,01 | 5,68 | -50,25 | -2,86 | -9,65 | -35,12 | 24,70 | 8,92 | |
| % del flusso di cassa | -2.341,13 | 9.392,50 | 942,81 | -999,00 | -1.198,03 | -3.383,78 | 1.636,31 | -1.987,47 | -2.060,15 | 5.311,94 | -23.987,50 | -1.239,30 | -1.770,16 | -2.196,11 | -1.207,12 | 25.658,82 | -2.432,72 | -2.078,86 | -9.517,91 | -3.655,79 |
| Flusso di cassa | 23 | -4 | -59 | 40 | 15 | 4 | 17 | -37 | -27 | 7 | 4 | 118 | 96 | 82 | 74 | -3 | 32 | 25 | 7 | 19 |
| Modifica (%) | -117,32 | 1.377,50 | -167,85 | -62,09 | -75,66 | 354,05 | -318,45 | -26,16 | -124,72 | -40,30 | 2.845,00 | -18,08 | -14,82 | -9,49 | -104,57 | -1.052,94 | -24,07 | -72,76 | 183,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
