Rendiconto finanziario (TTM)
AB Sperrung (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -6 | -3 | -4 | -3 | -2 | -5 | -7 | 0 | -11 | -12 | -11 | -19 | -10 | -8 | -11 | -13 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | 2.000,00 | -48,14 | 33,91 | -20,11 | -25,10 | 102,45 | 49,95 | -100,61 | -26.432,56 | 2,60 | -5,13 | 68,04 | -45,76 | -21,84 | 40,47 | 17,85 | 3,55 | -5,51 | |
| % del flusso di cassa | 86,69 | 104,37 | 108,79 | 127,63 | 185,40 | 388,98 | -330,79 | -80,80 | 7,93 | -482,03 | 1.466,79 | 164,32 | -535,26 | 671,01 | 890,14 | -1.349,82 | 334,46 | 955,22 | -19.566,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | 2.063,41 | -0,00 | 20,41 | 3,18 | -258,53 | -6,70 | 0,67 | 17,49 | -165,09 | -9,32 | -14,94 | 29,65 | -95,62 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 13,31 | 16,51 | 33,18 | 35,00 | 65,67 | -291,65 | 114,31 | 18,75 | 355,72 | -53,43 | 143,69 | 14,43 | -36,27 | 3,67 | 6,24 | -6,73 | 1,42 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 2 | 3 | -0 | 5 | 14 | -1 | 15 | 12 | 5 | 23 | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| Modifica (%) | 0,00 | 70,32 | 32,65 | -100,63 | -28.306,25 | 214,34 | -110,07 | -1.144,58 | -19,86 | -55,85 | 339,89 | -62,97 | -18,35 | 69,42 | -10,41 | 13,03 | 6,08 | ||
| % del flusso di cassa | -20,89 | -41,98 | -62,64 | -151,07 | 2,67 | 316,48 | 162,05 | -263,65 | 635,46 | -1.510,48 | -78,75 | 671,53 | -574,68 | -796,37 | 1.456,55 | -274,34 | -855,22 | 19.666,15 | |
| Flusso di cassa | -0 | -5 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | 9 | 1 | 2 | -1 | -7 | 3 | -1 | -1 | 1 | -4 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 1.644,16 | -50,24 | 14,14 | -45,00 | -64,30 | -338,06 | 513,88 | -93,81 | 333,39 | -133,72 | 746,84 | -151,59 | -143,27 | -41,08 | -192,63 | -575,64 | -63,74 | -104,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
