Rendiconto finanziario (TTM)
Premium Snacks Nordic AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 23 | 12 | 16 | 15 | 9 | 10 | 0 | -9 | -6 | -2 | 8 | 15 | 17 | 24 | 23 | 22 | 25 | 17 | 19 |
| Modifica (%) | 64,46 | -50,04 | 36,38 | -2,99 | -43,95 | 11,83 | -97,67 | -4.001,35 | -27,41 | -66,97 | -506,42 | 76,69 | 12,09 | 43,28 | -5,15 | -5,10 | 15,56 | -33,50 | 11,56 | |
| % del flusso di cassa | 63,23 | 108,97 | 384,82 | 1.132,76 | -241,20 | -33,91 | -59,80 | -2,48 | 59,48 | 568,41 | 107,53 | -479,52 | -2.370,25 | -1.936,68 | 2.026,79 | 6.392,16 | 2.575,15 | 5.313,59 | -4.426,06 | 1.847,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 31 | -8 | -6 | -5 | 2 | -10 | -10 | -10 | -10 | -7 | -9 | -8 | -8 | -24 | -24 | -24 | -7 | -10 | -10 | -19 |
| Modifica (%) | -125,57 | -17,77 | -17,40 | -128,75 | -766,49 | -6,50 | 8,19 | -7,13 | -24,73 | 24,54 | -10,97 | 1,17 | 197,72 | -2,53 | -0,07 | -71,30 | 53,65 | -0,89 | 81,55 | |
| % del flusso di cassa | 138,32 | -37,07 | -215,44 | -384,09 | -24,24 | 40,53 | 59,75 | 115,08 | 65,67 | 650,77 | 464,12 | 453,39 | 1.283,23 | 2.784,89 | -1.982,56 | -6.587,39 | -802,50 | -2.201,70 | 2.733,51 | -1.856,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | 6 | -2 | -9 | -23 | -24 | -16 | 1 | 4 | 12 | 9 | -2 | -8 | 6 | 1 | 1 | -14 | -14 | -7 | 1 |
| Modifica (%) | -126,40 | -134,93 | 333,17 | 156,65 | 1,88 | -32,05 | -107,08 | 224,62 | 238,06 | -26,42 | -124,37 | 236,41 | -186,18 | -90,05 | 60,34 | -1.464,40 | 0,85 | -52,48 | -116,32 | |
| % del flusso di cassa | -101,55 | 28,10 | -69,38 | -648,67 | 365,42 | 93,38 | 100,06 | -12,61 | -25,15 | -1.119,17 | -471,60 | 126,13 | 1.187,03 | -745,67 | 54,17 | 288,80 | -1.672,65 | -3.012,10 | 1.793,09 | 109,45 |
| Flusso di cassa | 22 | 21 | 3 | 1 | -6 | -25 | -16 | -9 | -15 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -4,57 | -85,85 | -53,67 | -555,58 | 298,66 | -36,58 | -43,82 | 62,75 | -92,40 | 74,62 | -8,87 | -64,25 | 37,18 | -236,91 | -69,92 | 135,57 | -44,00 | -179,83 | -367,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
