Rendiconto finanziario (TTM)
Sandvik AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.128 | 15.347 | 15.301 | 15.459 | 14.222 | 13.177 | 9.984 | 6.819 | 4.830 | 10.465 | 14.916 | 19.014 | 23.418 | 18.797 | 18.667 | 17.011 | 17.836 | 20.607 | 18.366 | 20.506 |
| Modifica (%) | 1,45 | -0,30 | 1,03 | -8,00 | -7,35 | -24,23 | -31,70 | -29,17 | 116,67 | 42,53 | 27,47 | 23,16 | -19,73 | -0,69 | -8,87 | 4,85 | 15,54 | -10,87 | 11,65 | |
| % del flusso di cassa | 138,76 | 226,86 | 269,95 | -908,82 | -109,09 | -129,61 | -106,98 | -71,94 | 106,69 | -338,02 | -324,97 | -1.274,40 | -235,71 | -306,84 | -331,15 | -1.879,67 | -1.852,13 | 12.489,09 | 1.323,20 | -1.064,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.744 | -4.775 | -5.480 | -4.910 | -18.609 | -26.191 | -25.835 | -32.759 | -22.592 | -20.304 | -22.625 | -17.557 | -15.987 | -8.505 | -7.200 | -6.893 | -7.846 | -7.671 | -8.673 | -8.120 |
| Modifica (%) | 173,80 | 14,76 | -10,40 | 279,00 | 40,74 | -1,36 | 26,80 | -31,04 | -10,13 | 11,43 | -22,40 | -8,94 | -46,80 | -15,34 | -4,26 | 13,83 | -2,23 | 13,06 | -6,38 | |
| % del flusso di cassa | -16,00 | -70,58 | -96,68 | 288,65 | 142,74 | 257,61 | 276,81 | 345,60 | -499,05 | 655,81 | 492,92 | 1.176,74 | 160,92 | 138,83 | 127,73 | 761,66 | 814,75 | -4.649,09 | -624,86 | 421,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.076 | -3.310 | -3.931 | -12.148 | -8.689 | 2.486 | 6.203 | 16.971 | 21.287 | 6.222 | 2.802 | -4.302 | -17.033 | -16.206 | -17.064 | -10.829 | -10.807 | -12.988 | -8.066 | -13.961 |
| Modifica (%) | 59,44 | 18,76 | 209,03 | -28,47 | -128,61 | 149,52 | 173,59 | 25,43 | -70,77 | -54,97 | -253,53 | 295,93 | -4,86 | 5,29 | -36,54 | -0,20 | 20,18 | -37,90 | 73,08 | |
| % del flusso di cassa | -19,04 | -48,93 | -69,35 | 714,17 | 66,65 | -24,45 | -66,46 | -179,04 | 470,22 | -200,97 | -61,05 | 288,34 | 171,44 | 264,54 | 302,71 | 1.196,57 | 1.122,22 | -7.871,52 | -581,12 | 724,87 |
| Flusso di cassa | 10.902 | 6.765 | 5.668 | -1.701 | -13.037 | -10.167 | -9.333 | -9.479 | 4.527 | -3.096 | -4.590 | -1.492 | -9.935 | -6.126 | -5.637 | -905 | -963 | 165 | 1.388 | -1.926 |
| Modifica (%) | -37,95 | -16,22 | -130,01 | 666,43 | -22,01 | -8,20 | 1,56 | -147,76 | -168,39 | 48,26 | -67,49 | 565,88 | -38,34 | -7,98 | -83,95 | 6,41 | -117,13 | 741,21 | -238,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
