Rendiconto finanziario (TTM)
Respiratorius AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -6 | -6 | -5 | -7 | -3 | 13 | -27 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 66,37 | 2,90 | -20,04 | 39,33 | -56,33 | -553,22 | -301,79 | -83,95 | -3,57 | 20,55 | -7,14 | -13,35 | -5,97 | |
| % del flusso di cassa | -30,26 | -57,22 | -170,18 | -18,39 | -32,78 | -18,19 | 14,79 | 35,54 | 75,98 | 162,35 | -80,92 | -80,71 | -90,07 | -203,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -6 | -9 | -11 | -18 | -44 | -11 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -8,42 | 29,36 | 35,95 | 23,11 | 70,70 | 140,99 | -74,69 | -87,95 | -74,48 | -9,31 | 177,43 | 218,23 | 32,60 | |
| % del flusso di cassa | -47,04 | -48,97 | -183,09 | -33,65 | -52,98 | -114,93 | -49,68 | 14,97 | 24,02 | 13,59 | -5,09 | -15,18 | -62,22 | -198,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 21 | 16 | 39 | 38 | 37 | 120 | -37 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| Modifica (%) | 2,31 | -23,95 | 148,17 | -4,48 | -1,25 | 222,62 | -130,81 | 492,66 | -1,93 | 0,00 | -17,21 | |||
| % del flusso di cassa | 177,31 | 206,19 | 453,24 | 152,05 | 185,75 | 233,13 | 134,89 | 49,49 | -75,90 | 185,98 | 195,89 | 252,32 | 501,41 | |
| Flusso di cassa | 12 | 10 | 4 | 26 | 20 | 16 | 89 | -75 | -6 | -3 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -12,02 | -65,40 | 639,77 | -21,81 | -21,32 | 457,58 | -183,98 | -92,49 | -54,87 | -341,86 | -6,89 | -22,36 | -58,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
