Rendiconto finanziario (TTM)
Refine Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | 26 | 38 | 3 | -2 | -12 | -14 | -23 |
| Modifica (%) | -1.012,63 | 44,91 | -91,99 | -178,83 | 408,43 | 17,77 | 59,34 | |
| % del flusso di cassa | 9,94 | 241,02 | 1.549,64 | -5,13 | 6,21 | 60,01 | 84,25 | 179,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -77 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -108,61 | 0,71 | 1,61 | -4,93 | -62,21 | -48,83 | 33,57 | |
| % del flusso di cassa | 262,84 | 60,13 | 268,71 | -11,28 | -16,49 | -11,84 | -7,22 | -12,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 47 | -30 | -43 | -59 | -33 | -11 | -4 | 9 |
| Modifica (%) | -163,44 | 43,02 | 39,70 | -45,07 | -67,43 | -62,82 | -316,10 | |
| % del flusso di cassa | -160,61 | -270,78 | -1.718,31 | 99,16 | 83,76 | 51,82 | 22,97 | -66,20 |
| Flusso di cassa | -29 | 11 | 2 | -60 | -39 | -21 | -17 | -13 |
| Modifica (%) | -137,63 | -77,46 | -2.520,82 | -34,97 | -47,36 | -16,12 | -25,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
