Rendiconto finanziario (TTM)
Q-linea AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -213 | -237 | -234 | -225 | -241 | -249 | -243 | -266 | -256 | -251 | -273 | -259 | -260 | -229 | -204 | -195 | -190 | -182 | -185 | -176 |
| Modifica (%) | 11,59 | -1,27 | -4,15 | 7,27 | 3,46 | -2,45 | 9,23 | -3,51 | -2,09 | 8,92 | -5,10 | 0,28 | -12,12 | -10,68 | -4,61 | -2,26 | -4,11 | 1,16 | -4,79 | |
| % del flusso di cassa | 15.102,91 | 1.499,75 | 1.478,15 | -2.211,40 | -6.364,31 | -5.039,96 | -8.424,15 | 929,49 | -3.522,03 | -434,10 | -5.280,94 | -4.744,54 | -996,64 | -2.534,34 | -2.316,94 | 4.665,00 | 400,72 | 324,55 | -477,57 | -284,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -32 | -35 | -48 | -39 | -24 | -31 | 246 | 274 | 315 | 260 | 185 | 40 | -8 | -7 | -9 | 72 | -5 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -26,68 | 9,50 | 36,84 | -19,20 | -38,66 | 27,70 | -903,28 | 11,43 | 15,00 | -17,46 | -29,09 | -78,13 | -119,24 | -8,22 | 23,18 | -923,50 | -106,97 | -64,49 | 109,05 | |
| % del flusso di cassa | 3.128,34 | 204,10 | 223,12 | -476,54 | -1.033,05 | -484,99 | -1.061,19 | -861,09 | 3.768,14 | 545,53 | 5.029,44 | 3.376,52 | 154,69 | -86,13 | -80,91 | 210,35 | -152,24 | 8,97 | -4,63 | -6,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 255 | 254 | 254 | 283 | 284 | 278 | 277 | -9 | -11 | -7 | 18 | 80 | 246 | 245 | 220 | 199 | 71 | 131 | 225 | 242 |
| Modifica (%) | -0,59 | 0,01 | 11,55 | 0,23 | -1,98 | -0,55 | -103,26 | 17,69 | -37,87 | -375,38 | 340,42 | 206,68 | -0,09 | -10,33 | -9,34 | -64,48 | 85,27 | 71,61 | 7,24 | |
| % del flusso di cassa | -18.131,46 | -1.603,85 | -1.601,27 | 2.787,96 | 7.497,31 | 5.624,93 | 9.585,27 | 31,61 | -146,10 | -11,43 | 351,49 | 1.465,58 | 941,48 | 2.721,60 | 2.497,71 | -4.779,52 | -149,19 | -233,45 | 582,73 | 390,57 |
| Flusso di cassa | -1 | -16 | -16 | 10 | 4 | 5 | 3 | -29 | 7 | 58 | 5 | 5 | 26 | 9 | 9 | -4 | -47 | -56 | 39 | 62 |
| Modifica (%) | 1.023,79 | 0,17 | -164,07 | -62,73 | 30,65 | -41,64 | -1.089,95 | -125,46 | 694,35 | -91,05 | 5,62 | 377,40 | -65,44 | -2,30 | -147,38 | 1.037,85 | 18,40 | -168,75 | 60,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
