Rendiconto finanziario (TTM)
Qlucore AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -11 | -8 | -10 | -12 | -13 | -17 | -9 | -11 | -11 | -14 |
| Modifica (%) | 357,49 | 17,19 | -1,10 | 18,63 | 6,49 | 7,11 | 42,99 | -27,49 | 25,13 | 22,92 | 7,10 | 27,83 | -49,27 | 23,28 | 7,55 | 24,15 | |
| % del flusso di cassa | -4,69 | -28,63 | -32,36 | -5,67 | -9,67 | -10,40 | -12,03 | 35,27 | 28,51 | 29,90 | 31,48 | 37,11 | 41,23 | 29,86 | 39,70 | 49,07 | 60,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -19 | -19 | -22 | -26 | -21 | -23 | -19 | -14 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | 4,88 | 31,45 | 35,05 | 15,55 | 18,17 | 14,39 | 59,76 | -1,61 | 17,93 | 14,52 | -17,34 | 6,10 | -17,59 | -21,95 | -29,73 | -19,23 | |
| % del flusso di cassa | -18,02 | -25,23 | -31,99 | -7,65 | -12,71 | -15,18 | -18,75 | 61,41 | 67,34 | 66,57 | 65,31 | 59,42 | 54,78 | 64,45 | 54,25 | 43,81 | 35,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28 | 27 | 29 | 115 | 86 | 88 | 85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -6,08 | 10,74 | 290,35 | -24,88 | 1,65 | -3,37 | -100,95 | -0,00 | -0,00 | 17,57 | 18,42 | 13,33 | 11,76 | 3,51 | -4,95 | -15,62 | |
| % del flusso di cassa | 122,50 | 153,62 | 164,09 | 113,42 | 122,50 | 125,86 | 131,33 | 2,57 | 2,86 | 2,40 | 2,42 | 3,15 | 3,10 | 4,95 | 5,52 | 6,03 | 5,06 |
| Flusso di cassa | 23 | 17 | 18 | 101 | 70 | 70 | 65 | -31 | -28 | -34 | -39 | -36 | -41 | -29 | -27 | -23 | -23 |
| Modifica (%) | -25,11 | 3,68 | 464,72 | -30,45 | -1,06 | -7,40 | -148,78 | -10,27 | 19,30 | 16,72 | -9,15 | 15,08 | -29,96 | -7,28 | -12,98 | 0,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
