Rendiconto finanziario (TTM)
Prolight Diagnostics AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -7 | -7 | -7 | -14 | -7 | -3 | -11 | -16 | -9 | -18 | -16 | -18 | -25 | -28 | -19 | -23 | -28 | -28 | -33 |
| Modifica (%) | -635,27 | 6,54 | -0,44 | 100,94 | -48,20 | -62,20 | 314,23 | 43,45 | -43,09 | 93,80 | -9,01 | 10,10 | 37,47 | 13,84 | -30,35 | 16,94 | 22,78 | 1,35 | 16,28 | |
| % del flusso di cassa | 2,14 | -18,27 | -16,91 | -16,11 | 97,91 | 99,37 | 39,93 | -36,88 | -75,99 | -56,93 | -269,85 | 39,40 | 41,41 | 60,11 | 228,84 | -2.704,40 | 854,63 | -1.136,15 | 99,88 | 123,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -15 | -9 | -3 | -0 | -0 | -4 | -8 | -13 | -30 | -31 | -31 | -31 | -15 | -14 | -18 | -19 | -22 | -21 | -14 |
| Modifica (%) | -34,53 | -40,10 | -63,14 | -90,73 | -84,69 | 8.716,90 | 107,88 | 51,77 | 136,98 | 3,29 | -1,36 | 2,17 | -50,75 | -7,25 | 29,38 | 1,82 | 17,79 | -4,18 | -35,48 | |
| % del flusso di cassa | -38,92 | -40,70 | -21,17 | -7,47 | 2,09 | 0,63 | 58,90 | -27,30 | -59,52 | -185,67 | -469,04 | 74,24 | 72,40 | 37,66 | 116,80 | -2.564,21 | 705,53 | -899,86 | 74,80 | 51,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 78 | 57 | 57 | 53 | 0 | -0 | 50 | 50 | 55 | 55 | 5 | 5 | -1 | 30 | 40 | 40 | 52 | 21 | 20 | |
| Modifica (%) | -27,22 | 0,00 | -6,48 | -100,00 | -52.085,06 | 0,08 | 10,34 | 0,17 | -90,58 | -0,75 | -111,21 | -5.347,65 | 30,46 | -0,01 | 31,66 | -59,33 | -6,02 | |||
| % del flusso di cassa | 136,79 | 158,96 | 138,08 | 123,58 | -0,00 | 1,41 | 163,94 | 235,65 | 342,27 | 838,61 | -12,68 | -12,01 | 1,42 | -249,49 | 5.522,97 | -1.492,32 | 2.127,46 | -75,05 | -74,78 | |
| Flusso di cassa | 57 | 36 | 41 | 43 | -14 | -7 | -7 | 31 | 21 | 16 | 7 | -41 | -43 | -41 | -12 | 1 | -3 | 2 | -28 | -27 |
| Modifica (%) | -37,38 | 15,13 | 4,49 | -133,06 | -48,96 | -5,93 | -548,43 | -30,38 | -24,03 | -59,11 | -723,19 | 4,77 | -5,31 | -70,09 | -105,89 | -470,06 | -192,35 | -1.252,78 | -5,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
