Rendiconto finanziario (TTM)
Plejd AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 41 | 38 | 37 | 35 | 33 | 58 | 52 | 42 | 45 | 14 | -1 | 51 | 65 | 114 | 151 | 145 | 171 | 181 |
| Modifica (%) | 18,90 | -6,83 | -1,84 | -7,01 | -6,38 | 76,74 | -10,20 | -19,32 | 8,29 | -68,23 | -109,03 | -4.065,95 | 25,94 | 76,36 | 32,09 | -3,98 | 17,71 | 5,95 | |
| % del flusso di cassa | 45,68 | 52,60 | 53,90 | 60,13 | -141,45 | -96,05 | -279,87 | -134,09 | -66,90 | -61,12 | -20,17 | 2,26 | -237,81 | -2.088,56 | 2.302,34 | 1.361,47 | 645,65 | 407,17 | 384,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31 | -34 | -37 | -41 | -47 | -53 | -61 | -73 | -86 | -100 | -106 | -100 | -93 | -88 | -89 | -93 | -98 | -103 | -106 |
| Modifica (%) | 8,35 | 9,80 | 10,90 | 13,83 | 11,65 | 16,28 | 19,40 | 18,10 | 15,54 | 6,02 | -5,40 | -6,52 | -5,61 | 0,74 | 5,00 | 4,87 | 4,88 | 3,38 | |
| % del flusso di cassa | -41,57 | -43,61 | -52,67 | -66,38 | 191,17 | 154,81 | 296,78 | 189,06 | 138,09 | 134,61 | 148,26 | 173,86 | 431,65 | 2.841,33 | -1.789,11 | -840,98 | -435,57 | -244,74 | -225,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 72 | 70 | 69 | 65 | -14 | -15 | -18 | -18 | -19 | -20 | 19 | 43 | 20 | 20 | -20 | -45 | -23 | -24 | -25 |
| Modifica (%) | -3,14 | -1,34 | -5,98 | -121,52 | 8,94 | 19,51 | -0,46 | 3,43 | 7,62 | -195,68 | 123,31 | -53,36 | -0,53 | -202,23 | 122,43 | -48,69 | 4,02 | 4,77 | |
| % del flusso di cassa | 95,60 | 89,66 | 97,31 | 103,97 | 56,61 | 44,73 | 88,14 | 46,81 | 29,95 | 27,19 | -27,03 | -74,81 | -92,68 | -642,94 | -410,85 | -409,10 | -103,68 | -57,77 | -54,02 |
| Flusso di cassa | 75 | 78 | 71 | 62 | -25 | -34 | -21 | -39 | -62 | -74 | -71 | -57 | -22 | -3 | 5 | 11 | 22 | 42 | 47 |
| Modifica (%) | 3,27 | -9,09 | -12,00 | -139,53 | 37,88 | -39,34 | 87,42 | 61,69 | 18,53 | -3,74 | -19,33 | -62,35 | -85,66 | -259,99 | 123,38 | 102,47 | 86,66 | 12,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
