Rendiconto finanziario (TTM)
PowerCell Sweden AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | -4 | 18 | 34 | -79 | -66 | -97 | -133 | -104 | -121 | -67 | -44 | -85 | -96 | -69 | -113 | -68 | -19 | -137 | -79 |
| Modifica (%) | -145,37 | -557,03 | 94,25 | -331,52 | -16,45 | 46,73 | 36,23 | -21,91 | 16,38 | -44,65 | -34,44 | 93,64 | 13,01 | -28,32 | 64,11 | -39,56 | -72,71 | 635,58 | -42,13 | |
| % del flusso di cassa | -108,46 | 16,03 | -68,90 | -868,86 | 66,45 | 78,66 | 83,82 | 92,82 | 87,43 | 88,84 | 80,25 | 71,23 | 80,77 | 75,91 | 64,75 | 102,29 | 102,08 | -11,14 | -345,33 | 610,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -11 | -15 | -18 | -19 | -18 | -15 | -18 | -24 | -24 | -23 | -25 | -21 | -28 | -37 | -41 | -43 | -47 | -47 | -57 |
| Modifica (%) | 38,58 | 41,91 | 20,70 | 1,68 | -4,63 | -15,46 | 18,91 | 35,29 | 0,07 | -4,64 | 7,12 | -14,41 | 32,09 | 32,84 | 8,89 | 6,59 | 7,16 | 1,32 | 21,72 | |
| % del flusso di cassa | 99,20 | 44,77 | 59,76 | 468,28 | 15,73 | 21,25 | 13,05 | 12,61 | 20,58 | 17,98 | 27,99 | 40,59 | 20,34 | 22,35 | 35,32 | 37,03 | 65,16 | -27,93 | -119,21 | 443,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | 3 | 2 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | 42 | 42 | 225 | 225 | 125 |
| Modifica (%) | -153,03 | -19,37 | -466,50 | 2,08 | -1,85 | 2,02 | 2,70 | 2,12 | 5,20 | -0,70 | 0,50 | 1,56 | 2,34 | -2,85 | -592,26 | 0,73 | 431,23 | 0,01 | -44,52 | |
| % del flusso di cassa | 61,02 | -10,54 | -7,99 | 190,17 | 6,41 | 8,92 | 6,61 | 5,52 | 6,79 | 6,24 | 10,11 | 13,76 | 8,18 | 6,97 | 8,05 | -38,16 | -63,46 | 134,83 | 568,11 | -963,43 |
| Flusso di cassa | -8 | -24 | -26 | -4 | -119 | -84 | -116 | -143 | -118 | -136 | -83 | -61 | -105 | -126 | -106 | -110 | -67 | 167 | 40 | -13 |
| Modifica (%) | 207,03 | 6,31 | -84,60 | 2.927,26 | -29,42 | 37,70 | 23,01 | -17,10 | 14,53 | -38,73 | -26,13 | 70,75 | 20,24 | -15,95 | 3,88 | -39,43 | -350,03 | -76,26 | -132,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
