Rendiconto finanziario (TTM)
OrganoClick AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | 5 | -9 | -17 | -21 | -38 | -36 | -37 | -33 | -21 | -20 | -4 | -6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Modifica (%) | -157,84 | -272,49 | 81,45 | 20,82 | 82,17 | -4,88 | 2,67 | -10,08 | -35,87 | -5,33 | -82,45 | 70,67 | -108,86 | 900,75 | 54,91 | -32,75 | -35,18 | -2,25 | -92,45 | |
| % del flusso di cassa | -28,31 | -18,79 | 28,82 | -109,69 | -197,33 | -1.697,66 | 4.055,20 | 61,92 | 92,98 | 111,44 | 357,94 | 178,75 | 181,31 | -11,93 | 186,90 | 243,67 | -104,73 | -35,32 | -26,86 | -1,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -19 | -21 | -23 | -16 | -15 | -16 | -14 | -15 | -7 | -4 | -4 | -1 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 10,81 | 9,92 | 8,96 | -31,67 | -7,72 | 6,65 | -9,17 | 7,15 | -51,02 | -47,01 | -6,23 | -79,47 | 1.032,89 | 0,62 | 6,73 | 8,54 | -9,22 | 23,75 | -2,03 | |
| % del flusso di cassa | -52,40 | 66,61 | 65,12 | -148,82 | -151,41 | -659,86 | 1.767,31 | 23,88 | 42,72 | 39,11 | 70,32 | 187,68 | 22,91 | 192,75 | -303,54 | -272,66 | 189,14 | 89,33 | 86,01 | 82,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | -15 | -2 | 56 | 47 | 55 | 51 | -8 | 13 | 10 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | -1 | -5 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | -125,15 | -86,94 | -2.922,24 | -15,94 | 15,96 | -7,27 | -116,68 | -250,56 | -24,25 | 91,29 | -71,51 | -34,20 | 4,40 | 71,61 | -29,26 | -119,00 | 464,38 | 14,16 | -51,87 | |
| % del flusso di cassa | 180,74 | 52,16 | 6,06 | 358,50 | 448,74 | 2.457,48 | -5.722,96 | 14,20 | -35,70 | -50,54 | -328,02 | -265,97 | -104,01 | -80,66 | 216,64 | 128,99 | 15,66 | 45,98 | 40,84 | 19,29 |
| Flusso di cassa | 33 | -29 | -33 | 16 | 10 | 2 | -1 | -59 | -36 | -19 | -6 | -2 | -3 | -4 | 3 | 3 | -5 | -10 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | -187,17 | 12,44 | -147,67 | -32,84 | -78,82 | -139,82 | 6.623,42 | -40,12 | -46,49 | -70,53 | -64,87 | 68,26 | 34,63 | -163,89 | 18,82 | -256,47 | 92,22 | 28,53 | 1,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
