Rendiconto finanziario (TTM)
Oneflow AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -4 | -5 | -7 | -13 | -29 | -37 | -48 | -55 | -53 | -52 | -45 | -36 | -27 | -24 | -15 |
| Modifica (%) | -7.157,14 | 14,55 | 58,29 | 85,57 | 117,27 | 28,35 | 30,43 | 14,15 | -3,27 | -3,36 | -12,39 | -20,08 | -24,04 | -12,55 | -36,07 | |
| % del flusso di cassa | 0,32 | 122,85 | 59,10 | -3,05 | -5,87 | -16,38 | -22,65 | 46,73 | 49,00 | 48,10 | 46,94 | 44,10 | 925,29 | -589,10 | -386,54 | -115,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -25 | -27 | -33 | -35 | -39 | -44 | -49 | -52 | -52 | -53 | -52 | -51 | -52 | -54 | -54 |
| Modifica (%) | 101,36 | 11,75 | 18,67 | 7,70 | 12,55 | 11,67 | 10,84 | 5,60 | 1,41 | 1,39 | -1,85 | -1,95 | 1,82 | 3,50 | 1,01 | |
| % del flusso di cassa | -68,93 | 763,26 | 358,20 | -13,87 | -15,49 | -22,37 | -26,92 | 47,20 | 45,79 | 47,11 | 48,24 | 50,78 | 1.306,96 | -1.115,43 | -866,14 | -409,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | 25 | 24 | 274 | 275 | 245 | 245 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | 83 | 84 | 84 | 83 |
| Modifica (%) | -15,43 | -3,95 | 1.032,35 | 0,09 | -10,88 | 0,06 | -102,55 | -5,59 | -10,48 | 0,51 | -0,83 | -1.685,27 | 0,85 | -0,25 | -1,19 | |
| % del flusso di cassa | 168,65 | -784,30 | -316,38 | 116,88 | 121,33 | 138,74 | 149,59 | 6,03 | 5,23 | 4,75 | 4,82 | 5,13 | -2.133,18 | 1.803,26 | 1.349,57 | 623,43 |
| Flusso di cassa | 18 | -3 | -8 | 235 | 226 | 176 | 164 | -104 | -113 | -111 | -110 | -103 | -4 | 5 | 6 | 13 |
| Modifica (%) | -118,18 | 138,11 | -3.165,07 | -3,58 | -22,06 | -7,20 | -163,21 | 8,86 | -1,44 | -0,98 | -6,76 | -96,19 | -219,30 | 33,28 | 113,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
