Rendiconto finanziario (TTM)
Nyfosa AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.261 | 1.267 | 1.322 | 1.100 | 1.200 | 1.389 | 1.418 | 1.759 | 1.698 | 1.638 | 1.723 | 1.543 | 1.498 | 1.541 | 1.070 | 1.300 | 1.016 | 1.390 | 1.495 | 1.396 |
| Modifica (%) | 0,48 | 4,34 | -16,79 | 9,09 | 15,75 | 2,09 | 24,05 | -3,47 | -3,53 | 5,19 | -10,45 | -2,92 | 2,87 | -30,56 | 21,50 | -21,85 | 36,81 | 7,55 | -6,62 | |
| % del flusso di cassa | 190,20 | -459,06 | -319,32 | -135,80 | -261,44 | 622,87 | 171,05 | -400,68 | 853,27 | 1.050,00 | -181,18 | 208,23 | 4.280,00 | -601,95 | -622,09 | -439,19 | -20.320,00 | 7.722,22 | -1.150,00 | -127,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.062 | -8.608 | -4.880 | -5.377 | -4.846 | -6.051 | -4.991 | -7.410 | -4.960 | -3.387 | -4.692 | -1.390 | -1.439 | -284 | 668 | 524 | -439 | -602 | -611 | -852 |
| Modifica (%) | -5,01 | -43,31 | 10,18 | -9,88 | 24,87 | -17,52 | 48,47 | -33,06 | -31,71 | 38,53 | -70,38 | 3,53 | -80,26 | -335,21 | -21,56 | -183,78 | 37,13 | 1,50 | 39,44 | |
| % del flusso di cassa | -1.366,82 | 3.118,84 | 1.178,74 | 663,83 | 1.055,77 | -2.713,45 | -602,05 | 1.687,93 | -2.492,46 | -2.171,15 | 493,38 | -187,58 | -4.111,43 | 110,94 | -388,37 | -177,03 | 8.780,00 | -3.344,44 | 470,00 | 77,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.463 | 7.064 | 3.142 | 3.465 | 3.185 | 4.884 | 4.413 | 5.204 | 3.449 | 1.889 | 1.986 | -141 | -34 | -1.512 | -1.908 | -1.401 | -577 | -779 | -1.012 | -1.637 |
| Modifica (%) | -16,53 | -55,52 | 10,28 | -8,08 | 53,34 | -9,64 | 17,92 | -33,72 | -45,23 | 5,13 | -107,10 | -75,89 | 4.347,06 | 26,19 | -26,57 | -58,82 | 35,01 | 29,91 | 61,76 | |
| % del flusso di cassa | 1.276,47 | -2.559,42 | -758,94 | -427,78 | -693,90 | 2.190,13 | 532,33 | -1.185,42 | 1.733,17 | 1.210,90 | -208,83 | -19,03 | -97,14 | 590,62 | 1.109,30 | 473,31 | 11.540,00 | -4.327,78 | 778,46 | 149,77 |
| Flusso di cassa | 663 | -276 | -414 | -810 | -459 | 223 | 829 | -439 | 199 | 156 | -951 | 741 | 35 | -256 | -172 | -296 | -5 | 18 | -130 | -1.093 |
| Modifica (%) | -141,63 | 50,00 | 95,65 | -43,33 | -148,58 | 271,75 | -152,96 | -145,33 | -21,61 | -709,62 | -177,92 | -95,28 | -831,43 | -32,81 | 72,09 | -98,31 | -460,00 | -822,22 | 740,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
