Rendiconto finanziario (TTM)
NP3 Fastigheter AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 486 | 545 | 563 | 552 | 606 | 571 | 552 | 658 | 678 | 723 | 745 | 693 | 666 | 563 | 617 | 568 | 597 | 864 | 842 | 995 |
| Modifica (%) | 12,14 | 3,30 | -1,95 | 9,78 | -5,78 | -3,33 | 19,20 | 3,04 | 6,64 | 3,04 | -6,98 | -3,90 | -15,47 | 9,59 | -7,94 | 5,11 | 44,72 | -2,55 | 18,17 | |
| % del flusso di cassa | 201,66 | -619,32 | 235,56 | 1.003,64 | -1.637,84 | 346,06 | 190,34 | -1.935,29 | -178,42 | -1.112,31 | -153,93 | 700,00 | 1.387,50 | -2.680,95 | 701,14 | 4.369,23 | 615,46 | -1.004,65 | 732,17 | -1.421,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -993 | -1.159 | -981 | -1.831 | -1.827 | -3.242 | -3.551 | -3.869 | -4.037 | -2.348 | -2.024 | -1.011 | -733 | -632 | -636 | -437 | -568 | -2.501 | -2.647 | -3.352 |
| Modifica (%) | 16,72 | -15,36 | 86,65 | -0,22 | 77,45 | 9,53 | 8,96 | 4,34 | -41,84 | -13,80 | -50,05 | -27,50 | -13,78 | 0,63 | -31,29 | 29,98 | 340,32 | 5,84 | 26,63 | |
| % del flusso di cassa | -412,03 | 1.317,05 | -410,46 | -3.329,09 | 4.937,84 | -1.964,85 | -1.224,48 | 11.379,41 | 1.062,37 | 3.612,31 | 418,18 | -1.021,21 | -1.527,08 | 3.009,52 | -722,73 | -3.361,54 | -585,57 | 2.908,14 | -2.301,74 | 4.788,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 747 | 526 | 657 | 1.334 | 1.185 | 2.835 | 3.287 | 3.176 | 2.977 | 1.561 | 798 | 418 | 115 | 48 | 105 | -120 | 67 | 1.551 | 1.921 | 2.288 |
| Modifica (%) | -29,59 | 24,90 | 103,04 | -11,17 | 139,24 | 15,94 | -3,38 | -6,27 | -47,56 | -48,88 | -47,62 | -72,49 | -58,26 | 118,75 | -214,29 | -155,83 | 2.214,93 | 23,86 | 19,10 | |
| % del flusso di cassa | 309,96 | -597,73 | 274,90 | 2.425,45 | -3.202,70 | 1.718,18 | 1.133,45 | -9.341,18 | -783,42 | -2.401,54 | -164,88 | 422,22 | 239,58 | -228,57 | 119,32 | -923,08 | 69,07 | -1.803,49 | 1.670,43 | -3.268,57 |
| Flusso di cassa | 241 | -88 | 239 | 55 | -37 | 165 | 290 | -34 | -380 | -65 | -484 | 99 | 48 | -21 | 88 | 13 | 97 | -86 | 115 | -70 |
| Modifica (%) | -136,51 | -371,59 | -76,99 | -167,27 | -545,95 | 75,76 | -111,72 | 1.017,65 | -82,89 | 644,62 | -120,45 | -51,52 | -143,75 | -519,05 | -85,23 | 646,15 | -188,66 | -233,72 | -160,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
