Rendiconto finanziario (TTM)
Nilörngruppen AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 63 | 75 | 83 | 94 | 84 | 79 | 59 | 58 | 48 | 45 | 48 | 34 | 70 | 89 | 75 | 114 | 96 | 94 | 90 | 92 |
| Modifica (%) | 19,44 | 11,48 | 12,27 | -10,43 | -5,90 | -25,17 | -1,88 | -16,39 | -7,76 | 7,12 | -28,04 | 104,69 | 26,55 | -15,69 | 52,01 | -16,37 | -1,31 | -4,52 | 2,76 | |
| % del flusso di cassa | 381,34 | 219,89 | 241,64 | 217,34 | 222,68 | 157,36 | 233,57 | 168,72 | 311,10 | -1.359,84 | 344,23 | -244,62 | -1.043,05 | -1.065,19 | -185,66 | -1.052,78 | -13.722,56 | -2.413,75 | 465,14 | 554,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -10 | -8 | -7 | -8 | -12 | -11 | -13 | -16 | -8 | -10 | -12 | -10 | -18 | -20 | -17 | -20 | -22 | -17 | -18 |
| Modifica (%) | -44,62 | -21,95 | -10,78 | 21,46 | 39,02 | -6,84 | 19,80 | 18,55 | -46,11 | 15,39 | 19,36 | -17,31 | 86,13 | 12,94 | -14,53 | 16,07 | 11,77 | -21,25 | 4,96 | |
| % del flusso di cassa | -109,88 | -29,38 | -22,60 | -16,16 | -22,45 | -23,44 | -43,31 | -38,20 | -99,87 | 255,03 | -69,54 | 81,97 | 141,19 | 212,07 | 49,51 | 157,87 | 2.856,03 | 568,94 | -90,42 | -110,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24 | -24 | -34 | -40 | -39 | -22 | -27 | -20 | -26 | -41 | -24 | -34 | -54 | -63 | -83 | -91 | -63 | -80 | -45 | -46 |
| Modifica (%) | 2,91 | 41,39 | 16,44 | -3,52 | -43,20 | 22,16 | -25,27 | 29,77 | 58,04 | -41,66 | 40,80 | 60,89 | 15,90 | 31,32 | 9,76 | -30,35 | 26,03 | -43,02 | 1,16 | |
| % del flusso di cassa | -144,04 | -71,56 | -99,74 | -93,05 | -102,70 | -43,81 | -106,16 | -58,41 | -167,16 | 1.251,92 | -172,59 | 239,98 | 804,33 | 752,27 | 204,24 | 836,25 | 9.078,02 | 2.039,10 | -234,49 | -275,19 |
| Flusso di cassa | 16 | 34 | 34 | 43 | 38 | 50 | 25 | 34 | 16 | -3 | 14 | -14 | -7 | -8 | -40 | -11 | -1 | -4 | 19 | 17 |
| Modifica (%) | 107,13 | 1,44 | 24,83 | -12,58 | 33,15 | -49,59 | 35,83 | -54,66 | -121,10 | -523,16 | -201,26 | -51,99 | 23,92 | 383,71 | -73,19 | -93,58 | 461,06 | -595,49 | -13,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
