Rendiconto finanziario (TTM)
NCAB Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 192 | 194 | 190 | 143 | 76 | 48 | 74 | 192 | 404 | 568 | 746 | 750 | 798 | 700 | 591 | 540 | 394 | 354 | 315 | 307 |
| Modifica (%) | 1,15 | -2,37 | -24,56 | -47,23 | -36,08 | 54,27 | 158,30 | 110,25 | 40,45 | 31,28 | 0,60 | 6,41 | -12,27 | -15,56 | -8,71 | -26,97 | -10,19 | -11,18 | -2,45 | |
| % del flusso di cassa | 57,11 | 52,98 | 124,07 | -65,79 | -25,33 | -15,46 | -62,73 | 452,92 | 238,10 | 256,90 | 216,34 | 748,56 | 509,40 | 579,89 | 504,26 | 355,72 | 2.055,29 | -210,74 | -122,56 | -195,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -208 | -168 | -179 | -77 | -239 | -576 | -472 | -556 | -540 | -218 | -200 | -445 | -478 | -491 | -417 | -75 | -106 | -282 | -282 | -404 |
| Modifica (%) | -19,15 | 6,97 | -56,94 | 209,34 | 140,88 | -18,08 | 17,78 | -2,75 | -59,59 | -8,56 | 122,65 | 7,54 | 2,65 | -15,00 | -81,94 | 41,27 | 164,62 | 0,07 | 43,28 | |
| % del flusso di cassa | -61,70 | -45,74 | -117,37 | 35,52 | 80,18 | 184,40 | 397,41 | -1.308,31 | -318,12 | -98,75 | -57,92 | -443,55 | -305,03 | -406,30 | -355,67 | -49,64 | -554,83 | 167,62 | 109,83 | 257,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 354 | 346 | 142 | -287 | -144 | 201 | 272 | 382 | 271 | -141 | -208 | -206 | -154 | -78 | -78 | -329 | -264 | -269 | -268 | -24 |
| Modifica (%) | -2,25 | -58,92 | -301,99 | -49,70 | -239,18 | 35,32 | 40,68 | -28,97 | -151,87 | 47,72 | -0,82 | -25,59 | -49,05 | -0,51 | 322,80 | -19,91 | 2,13 | -0,33 | -91,07 | |
| % del flusso di cassa | 105,09 | 94,20 | 92,83 | 131,79 | 48,37 | -64,28 | -228,81 | 899,69 | 159,80 | -63,68 | -60,34 | -205,84 | -97,95 | -64,76 | -66,35 | -216,77 | -1.373,50 | 160,16 | 104,52 | 15,24 |
| Flusso di cassa | 336 | 367 | 153 | -218 | -298 | -312 | -119 | 42 | 170 | 221 | 345 | 100 | 157 | 121 | 117 | 152 | 19 | -168 | -257 | -157 |
| Modifica (%) | 9,05 | -58,31 | -242,28 | 37,04 | 4,74 | -61,99 | -135,78 | 299,93 | 30,17 | 55,89 | -70,93 | 56,37 | -22,93 | -2,90 | 29,42 | -87,36 | -975,90 | 52,72 | -38,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
