Rendiconto finanziario (TTM)
Modelon AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 1 | -8 | -14 | -19 | -35 | -43 | -56 | -56 | -46 | -57 | -49 | -52 | -55 | -49 | -55 | -48 | -41 | -41 |
| Modifica (%) | -327,10 | -631,00 | 74,92 | 42,61 | 81,81 | 22,21 | 31,23 | -1,24 | -16,90 | 23,15 | -14,58 | 7,38 | 4,41 | -9,54 | 11,56 | -13,31 | -14,89 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -3,79 | 7,62 | -5,33 | -11,02 | -16,21 | -34,31 | 98,96 | 97,49 | 96,65 | 96,80 | 98,74 | 99,33 | 98,74 | 99,33 | 97,69 | 1.258,89 | -1.312,00 | -449,17 | -430,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -53,08 | -0,00 | -90,50 | 328,57 | 388,89 | 102,27 | 44,94 | 5,23 | -22,10 | -42,55 | -74,07 | -7,94 | 34,48 | -0,00 | -0,00 | 13,33 | -45,25 | -41,32 | |
| % del flusso di cassa | -5,56 | -2,31 | -0,30 | -0,03 | -0,15 | -0,86 | 4,10 | 4,47 | 4,72 | 4,43 | 2,11 | 0,64 | 0,55 | 0,71 | 0,77 | 8,93 | -12,16 | -2,68 | -1,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 20 | 155 | 137 | 138 | 138 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Modifica (%) | 0,00 | 672,69 | -11,18 | 0,23 | 0,00 | -100,05 | -0,00 | -17,46 | -0,00 | -0,00 | -192,31 | -133,33 | -0,00 | -0,00 | -322.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 118,23 | 104,64 | 106,46 | 111,78 | 115,61 | 134,59 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | -0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -1.180,68 | 1.420,12 | 571,25 | 547,03 |
| Flusso di cassa | 17 | 19 | 145 | 123 | 119 | 102 | -43 | -58 | -58 | -48 | -58 | -49 | -53 | -55 | -50 | -4 | 4 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | 12,99 | 659,49 | -15,41 | -3,09 | -14,10 | -142,37 | 33,21 | -0,38 | -17,03 | 20,74 | -15,09 | 8,02 | 3,78 | -8,02 | -91,34 | -183,18 | 148,60 | 4,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
