Rendiconto finanziario (TTM)
Mentice AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | 31 | 16 | 9 | 8 | -5 | 19 | -7 | -4 | 15 | 5 | 24 | 71 | 37 | 37 | 41 | -4 | 18 | 13 | 0 |
| Modifica (%) | -595,76 | -47,73 | -43,52 | -16,25 | -167,95 | -474,39 | -138,23 | -49,48 | -501,83 | -67,65 | 407,20 | 189,59 | -48,44 | 2,15 | 10,45 | -109,11 | -577,33 | -29,45 | -99,35 | |
| % del flusso di cassa | 22,46 | 4.288,48 | -104,65 | -39,19 | -31,03 | 14,23 | -227,02 | -103,36 | -22,95 | 43,10 | 18,14 | 1.513,43 | 149,99 | 308,53 | 320,67 | 186,38 | 13,06 | -323,74 | -74,55 | -0,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -25 | -26 | -28 | -27 | -26 | -22 | -35 | -31 | -32 | -31 | -20 | -19 | -16 | -19 | -11 | -16 | -16 | -16 | -17 |
| Modifica (%) | 67,50 | 4,45 | 5,50 | -2,29 | -3,67 | -16,60 | 61,44 | -10,65 | 3,59 | -4,89 | -35,45 | -3,75 | -15,17 | 15,02 | -42,45 | 48,84 | 3,12 | -0,11 | 4,12 | |
| % del flusso di cassa | 54,37 | -3.507,16 | 171,02 | 119,61 | 110,50 | 71,84 | 255,33 | -490,89 | -192,75 | -93,32 | -115,51 | -1.226,24 | -40,39 | -136,69 | -159,97 | -48,45 | 55,44 | 296,98 | 96,84 | 53,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | 49 | 50 | 49 | 49 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | -33,42 | 7,62 | -20,25 | 35,74 | 24,79 | -0,78 | -956,52 | 1,61 | -1,89 | -0,45 | -114,86 | 2,36 | -4,87 | 1,70 | 4,28 | 0,29 | 24,09 | 19,54 | 8,87 | |
| % del flusso di cassa | 21,79 | -558,71 | 28,07 | 14,84 | 19,04 | 16,04 | 67,83 | 691,82 | 308,92 | 141,64 | 183,49 | -448,33 | -15,70 | -59,61 | -61,68 | -33,84 | 26,10 | 168,24 | 65,65 | 38,27 |
| Flusso di cassa | -27 | 1 | -15 | -23 | -24 | -36 | -8 | 7 | 16 | 35 | 27 | 2 | 47 | 12 | 12 | 22 | -29 | -6 | -17 | -32 |
| Modifica (%) | -102,60 | -2.241,99 | 50,85 | 5,76 | 48,18 | -76,54 | -183,97 | 127,55 | 113,97 | -23,16 | -93,92 | 2.822,09 | -74,93 | -1,72 | 90,04 | -230,06 | -80,75 | 206,34 | 86,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
