Rendiconto finanziario (TTM)
Miris Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -14 | -6 | -8 | -11 | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -10 | -8 | -8 | -5 | -7 | -7 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -0,24 | -56,01 | 28,24 | 40,60 | 29,45 | -6,45 | -16,26 | -8,29 | -19,82 | 15,14 | -16,99 | -0,30 | -34,93 | 30,70 | 2,50 | 33,27 | -3,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.523,26 | 495,90 | 332,32 | -56,29 | -119,89 | -259,10 | -220,66 | 261,57 | 238,26 | 140,82 | 103,36 | 167,39 | 339,18 | 2.333,19 | -822,43 | -141.280,00 | 13.448,57 | 41.395,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -∞ | 475,47 | 151,04 | 15,11 | -7,68 | -24,83 | -11,83 | 25,46 | 158,37 | 0,69 | -1,59 | -15,70 | -4,68 | -17,79 | -14,13 | -34,19 | -46,49 | |
| % del flusso di cassa | -0,00 | 5,48 | 48,08 | -15,94 | -27,80 | -42,85 | -29,32 | 36,60 | 45,61 | 86,87 | 55,75 | 107,04 | 183,38 | 1.847,79 | -409,67 | -58.960,00 | 2.771,43 | 4.718,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 12 | 5 | 25 | 24 | 23 | 22 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Modifica (%) | -13,58 | -54,14 | 365,05 | -5,06 | -2,80 | -4,35 | -59,99 | -6,61 | -5,78 | -27,39 | 51,27 | 19,21 | -8,64 | 21,03 | -10,26 | 12,64 | -10,27 | |
| % del flusso di cassa | -1.423,26 | -401,38 | -280,40 | 172,23 | 247,70 | 401,95 | 349,98 | -198,19 | -183,85 | -127,69 | -59,10 | -174,42 | -422,56 | -4.080,97 | 1.332,10 | 200.360,00 | -16.120,00 | -46.022,73 |
| Flusso di cassa | -1 | -3 | -2 | 14 | 10 | 6 | 6 | -4 | -4 | -6 | -9 | -5 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 206,45 | -34,36 | -857,12 | -33,99 | -40,10 | 9,85 | -170,65 | 0,68 | 35,65 | 56,87 | -48,74 | -50,79 | -90,54 | -470,80 | -99,40 | -1.500,00 | -68,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
