Rendiconto finanziario (TTM)
Mips AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | 116 | 170 | 203 | 246 | 277 | 245 | 244 | 270 | 236 | 157 | 111 | 26 | 11 | 43 | 64 | 88 | 142 | 188 | 177 |
| Modifica (%) | 34,88 | 46,55 | 19,41 | 21,18 | 12,60 | -11,55 | -0,41 | 10,66 | -12,59 | -33,47 | -29,30 | -76,58 | -57,69 | 290,91 | 48,84 | 37,50 | 61,36 | 32,39 | -5,85 | |
| % del flusso di cassa | 150,88 | 145,00 | 197,67 | 225,56 | 179,56 | 155,62 | 178,83 | 254,17 | 219,51 | 287,80 | 1.744,44 | -264,29 | -21,31 | -8,87 | -49,43 | -71,11 | -117,33 | -546,15 | 2.350,00 | -804,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -15 | -12 | -12 | -9 | -11 | -21 | -23 | -23 | -22 | -12 | -10 | -89 | -89 | -89 | -89 | -9 | -10 | -11 | -18 |
| Modifica (%) | -6,25 | -20,00 | -0,00 | -25,00 | 22,22 | 90,91 | 9,52 | -0,00 | -4,35 | -45,45 | -16,67 | 790,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -89,89 | 11,11 | 10,00 | 63,64 | |
| % del flusso di cassa | -28,07 | -18,75 | -13,95 | -13,33 | -6,57 | -6,18 | -15,33 | -23,96 | -18,70 | -26,83 | -133,33 | 23,81 | 72,95 | 71,77 | 102,30 | 98,89 | 12,00 | 38,46 | -137,50 | 81,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -15 | -68 | -97 | -98 | -95 | -95 | -135 | -135 | -136 | -136 | -142 | -56 | -42 | -40 | -62 | -149 | -162 | -164 | -176 |
| Modifica (%) | 36,36 | 353,33 | 42,65 | 1,03 | -3,06 | -0,00 | 42,11 | -0,00 | 0,74 | -0,00 | 4,41 | -60,56 | -25,00 | -4,76 | 55,00 | 140,32 | 8,72 | 1,23 | 7,32 | |
| % del flusso di cassa | -19,30 | -18,75 | -79,07 | -107,78 | -71,53 | -53,37 | -69,34 | -140,62 | -109,76 | -165,85 | -1.511,11 | 338,10 | 45,90 | 33,87 | 45,98 | 68,89 | 198,67 | 623,08 | -2.050,00 | 800,00 |
| Flusso di cassa | 57 | 80 | 86 | 90 | 137 | 178 | 137 | 96 | 123 | 82 | 9 | -42 | -122 | -124 | -87 | -90 | -75 | -26 | 8 | -22 |
| Modifica (%) | 40,35 | 7,50 | 4,65 | 52,22 | 29,93 | -23,03 | -29,93 | 28,12 | -33,33 | -89,02 | -566,67 | 190,48 | 1,64 | -29,84 | 3,45 | -16,67 | -65,33 | -130,77 | -375,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
