Rendiconto finanziario (TTM)
Midsummer AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -94 | -80 | -54 | -41 | -35 | -63 | -122 | -92 | -108 | -82 | -13 | -5 | -49 | -71 | -90 | -45 | -7 | -8 | -57 | -106 |
| Modifica (%) | -15,25 | -31,67 | -25,18 | -14,09 | 81,11 | 92,54 | -24,95 | 17,63 | -23,58 | -84,22 | -63,37 | 934,63 | 44,33 | 27,27 | -50,02 | -83,86 | 12,46 | 593,34 | 86,77 | |
| % del flusso di cassa | 83,56 | -74,76 | -52,48 | -41,37 | -36,27 | 108,45 | 189,51 | 116,33 | 110,74 | 52,52 | 12,08 | -4,99 | -115,54 | -391,87 | -938,03 | 94,75 | 23,72 | 68,02 | -10.014,44 | 248,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -53 | -78 | -101 | -79 | -115 | -60 | -107 | -129 | -70 | -113 | -67 | -49 | -64 | -90 | -56 | -75 | -63 | -23 | -22 |
| Modifica (%) | 27,66 | 47,58 | 28,99 | -21,79 | 46,19 | -47,98 | 78,58 | 20,76 | -46,06 | 61,34 | -40,49 | -26,38 | 29,51 | 41,26 | -37,61 | 33,64 | -16,87 | -62,45 | -8,13 | |
| % del flusso di cassa | 36,89 | -49,72 | -75,38 | -102,45 | -81,77 | 197,34 | 93,17 | 136,09 | 133,00 | 44,52 | 104,73 | -70,30 | -115,78 | -352,38 | -936,20 | 118,04 | 244,70 | 518,74 | -4.136,09 | 50,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 239 | 236 | 240 | 210 | 119 | 118 | 118 | 138 | -6 | 16 | 167 | 142 | 153 | 190 | 53 | 51 | 59 | 81 | 85 |
| Modifica (%) | 965,88 | -1,13 | 1,70 | -12,61 | -43,25 | -0,48 | -0,40 | 17,19 | -104,02 | -385,22 | 956,03 | -15,29 | 7,80 | 24,59 | -71,91 | -4,34 | 14,85 | 37,30 | 5,45 | |
| % del flusso di cassa | -19,89 | 223,83 | 227,33 | 243,61 | 217,29 | -203,54 | -183,85 | -149,78 | -142,05 | 3,54 | -14,73 | 175,49 | 332,56 | 842,46 | 1.974,11 | -112,04 | -166,25 | -486,92 | 14.196,83 | -198,69 |
| Flusso di cassa | -113 | 107 | 104 | 98 | 96 | -58 | -64 | -79 | -97 | -157 | -108 | 95 | 43 | 18 | 10 | -48 | -31 | -12 | 1 | -43 |
| Modifica (%) | -194,72 | -2,66 | -5,10 | -2,02 | -160,58 | 10,18 | 22,25 | 23,57 | 61,14 | -31,41 | -188,66 | -55,30 | -57,45 | -46,83 | -594,86 | -35,53 | -60,79 | -104,71 | -7.634,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
