Rendiconto finanziario (TTM)
Meko AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.454 | 1.625 | 1.742 | 1.479 | 1.408 | 1.227 | 910 | 891 | 914 | 1.048 | 1.213 | 1.312 | 1.439 | 1.252 | 1.510 | 1.723 | 1.301 | 1.376 | 969 | 768 |
| Modifica (%) | 11,76 | 7,20 | -15,10 | -4,80 | -12,86 | -25,84 | -2,09 | 2,58 | 14,66 | 15,74 | 8,16 | 9,68 | -13,00 | 20,61 | 14,11 | -24,49 | 5,76 | -29,58 | -20,74 | |
| % del flusso di cassa | 692,38 | 2.500,00 | 416,75 | 445,48 | 281,04 | 259,96 | -1.045,98 | -452,28 | -320,70 | -694,04 | 40.433,33 | 190,70 | 467,21 | -1.061,02 | 1.006,67 | -801,40 | -703,24 | -8.600,00 | -244,08 | -145,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -173 | -186 | -177 | -213 | -200 | -201 | -187 | -197 | -1.518 | -1.533 | -1.590 | -1.128 | 191 | 213 | 261 | -163 | -74 | -112 | -153 | -691 |
| Modifica (%) | 7,51 | -4,84 | 20,34 | -6,10 | 0,50 | -6,97 | 5,35 | 670,56 | 0,99 | 3,72 | -29,06 | -116,93 | 11,52 | 22,54 | -162,45 | -54,60 | 51,35 | 36,61 | 351,63 | |
| % del flusso di cassa | -82,38 | -286,15 | -42,34 | -64,16 | -39,92 | -42,58 | 214,94 | 100,00 | 532,63 | 1.015,23 | -53.000,00 | -163,95 | 62,01 | -180,51 | 174,00 | 75,81 | 40,00 | 700,00 | 38,54 | 130,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.052 | -1.339 | -1.108 | -911 | -687 | -569 | -822 | -918 | 280 | 286 | 318 | 418 | -1.375 | -1.595 | -1.626 | -1.748 | -1.389 | -1.293 | -1.181 | -566 |
| Modifica (%) | 27,28 | -17,25 | -17,78 | -24,59 | -17,18 | 44,46 | 11,68 | -130,50 | 2,14 | 11,19 | 31,45 | -428,95 | 16,00 | 1,94 | 7,50 | -20,54 | -6,91 | -8,66 | -52,07 | |
| % del flusso di cassa | -500,95 | -2.060,00 | -265,07 | -274,40 | -137,13 | -120,55 | 944,83 | 465,99 | -98,25 | -189,40 | 10.600,00 | 60,76 | -446,43 | 1.351,69 | -1.084,00 | 813,02 | 750,81 | 8.081,25 | 297,48 | 107,20 |
| Flusso di cassa | 210 | 65 | 418 | 332 | 501 | 472 | -87 | -197 | -285 | -151 | 3 | 688 | 308 | -118 | 150 | -215 | -185 | -16 | -397 | -528 |
| Modifica (%) | -69,05 | 543,08 | -20,57 | 50,90 | -5,79 | -118,43 | 126,44 | 44,67 | -47,02 | -101,99 | 22.833,33 | -55,23 | -138,31 | -227,12 | -243,33 | -13,95 | -91,35 | 2.381,25 | 33,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
