Rendiconto finanziario (TTM)
Lumito AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -17 | -19 | -25 | -25 | -22 | -27 | -24 | -27 | -30 | -27 | -29 | -25 | -25 | -26 | -28 | -27 | -31 | -31 | -29 |
| Modifica (%) | 47,00 | 8,01 | 32,19 | 1,21 | -11,06 | 20,82 | -10,70 | 11,45 | 10,80 | -7,69 | 5,03 | -12,85 | 1,30 | 1,95 | 7,82 | -1,92 | 13,64 | -1,27 | -5,53 | |
| % del flusso di cassa | 65,86 | -183,05 | -156,21 | -432,46 | -408,08 | 499,72 | -235,11 | -168,01 | -48,99 | -171,20 | -2.506,98 | 932,22 | 58,70 | 83,65 | 90,09 | -890,05 | -674,17 | 3.602,37 | -2.457,83 | 115,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -22 | -18 | -12 | -11 | -10 | -7 | -7 | -8 | -15 | -16 | -19 | -18 | -14 | -12 | -8 | -7 | -4 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -22,98 | -17,96 | -34,96 | -6,00 | -7,61 | -32,94 | 1,81 | 20,78 | 78,85 | 8,09 | 17,44 | -6,47 | -20,73 | -15,62 | -35,66 | -5,30 | -50,58 | -46,44 | -79,79 | |
| % del flusso di cassa | 157,66 | -229,58 | -148,80 | -202,70 | -177,65 | 226,00 | -59,01 | -48,08 | -15,19 | -85,70 | -1.469,45 | 610,99 | 41,29 | 46,04 | 41,04 | -241,93 | -176,93 | 411,15 | -152,18 | 1,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 48 | 48 | 42 | 42 | 28 | 45 | 45 | 89 | 62 | 44 | 44 | -0 | 9 | 9 | 39 | 39 | 34 | 34 | 4 |
| Modifica (%) | 109,98 | 0,00 | -13,33 | 0,05 | -33,97 | 62,34 | 0,00 | 98,74 | -30,99 | -28,00 | 0,00 | -100,00 | -2.531.470,99 | -0,77 | 331,95 | -0,04 | -12,49 | 0,20 | -87,67 | |
| % del flusso di cassa | -129,13 | 512,63 | 405,01 | 735,16 | 685,74 | -623,46 | 394,14 | 315,39 | 164,00 | 356,90 | 4.076,33 | -1.443,21 | 0,00 | -29,70 | -31,13 | 1.231,98 | 951,07 | -3.913,52 | 2.710,01 | -16,56 |
| Flusso di cassa | -18 | 9 | 12 | 6 | 6 | -4 | 11 | 14 | 54 | 17 | 1 | -3 | -43 | -30 | -29 | 3 | 4 | -1 | 1 | -25 |
| Modifica (%) | -152,89 | 26,57 | -52,25 | 7,26 | -172,63 | -356,80 | 24,97 | 282,20 | -68,29 | -93,70 | -382,45 | 1.283,89 | -28,91 | -5,33 | -110,91 | 29,49 | -121,27 | -244,71 | -2.118,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
