Rendiconto finanziario (TTM)
Intervacc AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -20 | -23 | -22 | -24 | -25 | -33 | -47 | -57 | -70 | -62 | -57 | -55 | -46 | -52 | -49 | -49 | -53 | -48 | -53 |
| Modifica (%) | 11,88 | 16,43 | -5,33 | 8,41 | 6,11 | 30,11 | 43,05 | 19,52 | 23,20 | -11,57 | -7,04 | -4,69 | -16,17 | 14,02 | -5,52 | -1,53 | 8,88 | -8,73 | 9,91 | |
| % del flusso di cassa | -16,54 | -17,98 | -21,81 | 57,67 | 55,37 | 52,46 | 60,26 | 73,09 | 89,48 | 99,68 | 104,51 | -155,94 | -162,31 | -107,49 | -141,52 | 97,54 | 98,52 | 98,15 | -33,50 | -38,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -11 | -12 | -15 | -19 | -23 | -22 | -18 | -13 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -32,97 | 10,21 | 24,67 | 23,28 | 21,17 | -4,88 | -19,92 | -27,09 | -52,26 | -47,10 | -23,00 | -10,81 | -5,43 | -32,94 | -20,38 | -40,44 | 43,88 | -9,54 | 3,67 | |
| % del flusso di cassa | -15,49 | -10,09 | -11,59 | 40,34 | 44,04 | 47,65 | 40,01 | 27,17 | 20,29 | 8,76 | 5,49 | -6,79 | -6,61 | -4,94 | -3,83 | 2,22 | 1,36 | 1,79 | -0,60 | -0,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 143 | 143 | 143 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 97 | 91 | 91 | 91 | -0 | -0 | -0 | 193 | 193 |
| Modifica (%) | -0,15 | -0,06 | -100,54 | -66,58 | -119,53 | 198,00 | 14,77 | 3.514,62 | -4,40 | -0,02 | 1.535,93 | -6,28 | -0,00 | 0,02 | -100,13 | -52,46 | -37,93 | -537.336,11 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 132,03 | 128,06 | 133,40 | 2,00 | 0,59 | -0,10 | -0,27 | -0,26 | -9,76 | -8,44 | -10,01 | 262,73 | 268,92 | 212,43 | 245,35 | 0,24 | 0,12 | 0,07 | 134,11 | 138,74 |
| Flusso di cassa | 109 | 112 | 107 | -38 | -43 | -49 | -55 | -65 | -63 | -70 | -59 | 37 | 34 | 43 | 37 | -51 | -49 | -54 | 144 | 139 |
| Modifica (%) | 2,95 | -4,06 | -135,81 | 12,91 | 12,00 | 13,27 | 17,94 | -2,36 | 10,59 | -15,66 | -162,30 | -8,43 | 26,59 | -13,40 | -237,08 | -2,51 | 9,30 | -367,38 | -3,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
