Rendiconto finanziario (TTM)
Intrum AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.921 | 8.506 | 8.037 | 7.449 | 8.257 | 10.042 | 10.213 | 8.989 | 6.841 | 4.991 | 4.423 | 4.814 | 5.105 | 5.114 | 6.228 | 7.328 | 7.191 | 3.710 | 2.841 | 2.930 |
| Modifica (%) | -4,65 | -5,51 | -7,32 | 10,85 | 21,62 | 1,70 | -11,98 | -23,90 | -27,04 | -11,38 | 8,84 | 6,04 | 0,18 | 21,78 | 17,66 | -1,87 | -48,41 | -23,42 | 3,13 | |
| % del flusso di cassa | -440,76 | 3.730,70 | -2.322,83 | -3.598,55 | 862,80 | 415,13 | 374,79 | 403,09 | 584,70 | -462,56 | -349,92 | -195,61 | -460,74 | 1.733,56 | 698,21 | 108,08 | -3.196,00 | -293,28 | -204,83 | -47,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.980 | -5.443 | -4.984 | -5.758 | -6.961 | -8.009 | -7.808 | -7.043 | -4.439 | -1.629 | -1.348 | -1.821 | -2.338 | -2.560 | -2.295 | 6.044 | 6.260 | 9.203 | 9.433 | 2.732 |
| Modifica (%) | -50,43 | -8,43 | 15,53 | 20,89 | 15,06 | -2,51 | -9,80 | -36,97 | -63,30 | -17,25 | 35,09 | 28,39 | 9,50 | -10,35 | -363,36 | 3,57 | 47,01 | 2,50 | -71,04 | |
| % del flusso di cassa | 542,49 | -2.387,28 | 1.440,46 | 2.781,64 | -727,38 | -331,09 | -286,53 | -315,83 | -379,40 | 150,97 | 106,65 | 73,99 | 211,01 | -867,80 | -257,29 | 89,14 | -2.782,22 | -727,51 | -680,10 | -44,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 263 | -2.569 | -3.274 | -1.818 | -374 | 401 | 424 | 36 | -1.303 | -4.884 | -4.889 | -6.097 | -4.373 | -2.263 | -3.286 | -6.403 | -13.663 | -14.586 | -13.241 | -11.712 |
| Modifica (%) | -1.076,81 | 27,44 | -44,47 | -79,43 | -207,22 | 5,74 | -91,51 | -3.719,44 | 274,83 | 0,10 | 24,71 | -28,28 | -48,25 | 45,21 | 94,86 | 113,38 | 6,76 | -9,22 | -11,55 | |
| % del flusso di cassa | -12,99 | -1.126,75 | 946,24 | 878,26 | -39,08 | 16,58 | 15,56 | 1,61 | -111,37 | 452,64 | 386,79 | 247,74 | 394,68 | -767,12 | -368,39 | -94,44 | 6.072,44 | 1.153,04 | 954,65 | 188,78 |
| Flusso di cassa | -2.024 | 228 | -346 | -207 | 957 | 2.419 | 2.725 | 2.230 | 1.170 | -1.079 | -1.264 | -2.461 | -1.108 | 295 | 892 | 6.780 | -225 | -1.265 | -1.387 | -6.204 |
| Modifica (%) | -111,26 | -251,75 | -40,17 | -562,32 | 152,77 | 12,65 | -18,17 | -47,53 | -192,22 | 17,15 | 94,70 | -54,98 | -126,62 | 202,37 | 660,09 | -103,32 | 462,22 | 9,64 | 347,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
