Rendiconto finanziario (TTM)
Insplorion AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -5 | -10 | -13 | -15 | -15 | -12 | -17 | -16 | -20 | -21 | -22 | -21 | -19 | -18 | -15 | -16 | -16 | -15 | -17 |
| Modifica (%) | 12,60 | 85,40 | 30,11 | 18,72 | -3,30 | -18,24 | 38,84 | -6,09 | 29,94 | 1,95 | 5,43 | -2,03 | -9,95 | -5,67 | -16,52 | 3,58 | -0,51 | -1,90 | 12,19 | |
| % del flusso di cassa | 47,75 | -11,98 | -23,80 | -33,75 | -42,55 | 85,82 | 76,00 | 86,89 | 85,77 | 88,24 | 85,42 | 82,85 | 80,43 | 126,75 | 132,11 | 284,13 | 322,17 | -1.010,01 | -779,04 | 2.999,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -18,70 | -9,82 | -7,09 | -7,78 | -9,51 | -21,70 | -29,57 | 4,46 | 1,69 | 41,18 | 41,04 | 21,20 | 10,75 | -5,36 | -13,98 | -22,84 | -7,17 | -4,09 | 19,29 | |
| % del flusso di cassa | 58,74 | -10,64 | -10,28 | -10,41 | -10,19 | 19,24 | 16,32 | 9,47 | 10,39 | 8,37 | 11,22 | 14,56 | 17,48 | 33,88 | 35,43 | 78,51 | 66,32 | -194,00 | -146,29 | 598,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 54 | 55 | 55 | 54 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 9 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | 8.360,22 | 2,09 | -1,35 | -0,23 | -98,41 | -239,72 | -42,31 | -0,00 | 12,32 | 4,21 | -16,28 | -18,27 | -1.749,73 | 0,81 | 50,92 | 0,36 | 43,46 | 0,00 | -0,58 | |
| % del flusso di cassa | -6,50 | 122,63 | 134,08 | 144,16 | 152,74 | -5,06 | 7,66 | 3,64 | 3,83 | 3,40 | 3,37 | 2,59 | 2,10 | -60,63 | -67,54 | -262,61 | -288,49 | 1.304,07 | 1.025,38 | -3.498,78 |
| Flusso di cassa | -10 | 44 | 41 | 38 | 36 | -17 | -16 | -19 | -18 | -23 | -24 | -26 | -27 | -15 | -14 | -5 | -5 | 2 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | -548,64 | -6,63 | -8,24 | -5,84 | -147,94 | -7,68 | 21,45 | -4,87 | 26,31 | 5,31 | 8,70 | 0,93 | -42,86 | -9,50 | -61,19 | -8,65 | -131,74 | 27,18 | -129,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
