Rendiconto finanziario (TTM)
Initiator Pharma A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -8 | -10 | -11 | -29 | -34 | -40 | -47 | -32 | -33 | -30 | -29 | -28 | -18 | -19 | -16 | -11 | -12 | -8 | -12 |
| Modifica (%) | -0,54 | 21,54 | 15,92 | 157,63 | 16,50 | 16,94 | 17,16 | -30,72 | 1,04 | -7,95 | -4,22 | -4,30 | -36,04 | 7,98 | -18,49 | -27,30 | 6,97 | -34,88 | 50,84 | |
| % del flusso di cassa | 200,25 | -135,69 | -233,02 | -49,59 | -88,10 | -163,61 | -264,70 | 2.862,56 | -602,36 | -686,13 | -408,58 | 815,99 | 110,42 | 119,43 | 127,39 | 135,68 | 115,20 | 110,16 | 98,60 | 121,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,32 | -0,36 | -0,23 | 0,48 | -0,00 | |||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 14 | 14 | 34 | 62 | 55 | 55 | 45 | 38 | 37 | 37 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | 244,92 | 0,00 | 144,67 | 82,34 | -12,08 | 0,00 | -17,93 | -16,26 | -0,72 | 0,00 | -32,47 | -89,72 | 10,30 | 42,70 | -0,27 | -63,51 | -25,22 | -109,96 | -1.972,07 | |
| % del flusso di cassa | -100,30 | 235,69 | 333,02 | 149,58 | 188,10 | 263,61 | 364,70 | -2.762,62 | 702,70 | 786,49 | 508,81 | -716,47 | -10,42 | -19,43 | -27,39 | -35,69 | -15,21 | -10,17 | 1,39 | -21,23 |
| Flusso di cassa | -4 | 6 | 4 | 23 | 33 | 21 | 15 | -2 | 5 | 5 | 7 | -4 | -25 | -15 | -15 | -11 | -10 | -11 | -8 | -10 |
| Modifica (%) | -246,78 | -29,23 | 444,72 | 45,00 | -37,27 | -27,72 | -110,83 | -429,23 | -11,30 | 54,57 | -147,96 | 607,25 | -40,87 | 1,24 | -23,47 | -14,38 | 11,86 | -27,24 | 22,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
