Rendiconto finanziario (TTM)
InfraCom Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 49 | 56 | 58 | 56 | 63 | 65 | 66 | 74 | 65 | 70 | 109 | 92 | 102 | 100 | 57 | 78 | 70 | 70 | 75 |
| Modifica (%) | 27,42 | 13,42 | 2,98 | -3,33 | 12,47 | 4,14 | 1,22 | 11,77 | -12,49 | 8,55 | 55,14 | -15,21 | 10,32 | -1,82 | -43,35 | 38,82 | -10,43 | 0,10 | 6,45 | |
| % del flusso di cassa | -1.412,78 | 1.329,98 | -330,79 | -205,70 | -287,84 | -411,09 | 408,68 | 339,99 | 295,16 | 464,66 | 357,80 | 342,31 | 577,84 | 509,28 | -392,89 | -123,80 | -289,44 | -224,01 | -264,16 | -560,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -30 | -74 | -71 | -51 | -53 | -9 | -11 | -48 | -60 | -63 | -140 | -104 | -90 | -152 | -89 | -94 | -99 | -58 | -48 |
| Modifica (%) | 1.434,81 | 143,99 | -3,51 | -27,79 | 3,58 | -82,42 | 15,05 | 343,57 | 25,39 | 4,90 | 123,04 | -25,64 | -13,47 | 68,72 | -41,61 | 5,98 | 5,04 | -40,86 | -17,82 | |
| % del flusso di cassa | 71,88 | -815,03 | 436,07 | 254,07 | 265,58 | 349,33 | -58,61 | -55,42 | -190,95 | -430,70 | -320,51 | -440,86 | -652,63 | -451,16 | 598,13 | 194,27 | 346,74 | 314,71 | 219,27 | 359,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | -15 | 1 | -14 | -24 | -25 | -40 | -36 | -1 | 9 | 12 | 63 | 28 | 8 | 27 | -13 | -12 | -3 | -39 | -40 |
| Modifica (%) | -61,02 | -105,80 | -1.719,96 | 63,58 | 4,19 | 61,94 | -10,20 | -97,06 | -970,30 | 33,84 | 413,42 | -55,78 | -70,01 | 219,81 | -150,44 | -14,16 | -74,78 | 1.222,10 | 4,30 | |
| % del flusso di cassa | 1.440,91 | -414,95 | -5,28 | 51,63 | 122,25 | 161,76 | -250,07 | -184,57 | -4,22 | 66,05 | 62,71 | 198,55 | 174,79 | 41,88 | -105,24 | 29,53 | 42,70 | 9,30 | 144,89 | 301,48 |
| Flusso di cassa | -3 | 4 | -17 | -28 | -19 | -15 | 16 | 19 | 25 | 14 | 20 | 32 | 16 | 20 | -25 | -46 | -27 | -31 | -27 | -13 |
| Modifica (%) | -235,35 | -556,02 | 65,61 | -30,92 | -21,25 | -204,75 | 21,68 | 28,74 | -44,41 | 40,96 | 62,16 | -49,77 | 25,17 | -227,27 | 79,77 | -40,62 | 15,73 | -15,11 | -49,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
