Rendiconto finanziario (TTM)
Humble Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -19 | -34 | -47 | -47 | -152 | -112 | -83 | -107 | 255 | 429 | 859 | 1.050 | 1.088 | 965 | 472 | 439 | 300 | 310 | 403 |
| Modifica (%) | 149,28 | 78,36 | 37,73 | 0,70 | 223,40 | -26,32 | -25,89 | 28,92 | -338,32 | 68,24 | 100,23 | 22,24 | 3,62 | -11,31 | -51,09 | -6,99 | -31,66 | 3,33 | 30,00 | |
| % del flusso di cassa | -6,79 | -23,17 | -23,33 | -13,08 | -5,02 | -45,24 | -99,12 | 70,94 | 14,13 | -310,98 | 461,29 | 173,54 | 1.039,60 | 1.726,98 | -88,39 | -327,61 | 967,74 | -303,92 | -1.221,21 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -102 | -440 | -677 | -1.499 | -2.208 | -2.154 | -2.463 | -1.881 | -1.048 | -995 | -652 | -534 | -423 | -339 | -352 | -206 | -299 | -305 | -194 |
| Modifica (%) | 158,87 | 331,51 | 53,79 | 121,45 | 47,30 | -2,45 | 14,35 | -23,63 | -44,28 | -5,06 | -34,47 | -18,10 | -20,79 | -19,86 | 3,83 | -41,48 | 45,15 | 2,01 | -36,39 | |
| % del flusso di cassa | -35,13 | -124,39 | -303,00 | -189,67 | -160,15 | -657,14 | -1.906,19 | 2.105,13 | 248,48 | 1.278,05 | -1.069,89 | -131,72 | -528,71 | -671,43 | 65,92 | 153,73 | -964,52 | 299,02 | 587,88 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 159 | 200 | 618 | 1.080 | 2.476 | 2.694 | 2.372 | 2.421 | 1.229 | 712 | 660 | 284 | -422 | -601 | -628 | -652 | -361 | 18 | -91 | -223 |
| Modifica (%) | 25,63 | 209,15 | 74,75 | 129,16 | 8,80 | -11,95 | 2,07 | -49,24 | -42,07 | -7,30 | -56,97 | -248,59 | 42,42 | 4,49 | 3,82 | -44,63 | -104,99 | -605,56 | 145,05 | |
| % del flusso di cassa | 141,92 | 243,90 | 425,64 | 302,75 | 264,53 | 801,79 | 2.099,12 | -2.069,23 | -162,35 | -868,29 | 709,68 | 57,37 | -417,82 | -953,97 | 122,10 | 269,40 | 58,06 | 89,22 | 675,76 | |
| Flusso di cassa | 112 | 82 | 145 | 357 | 936 | 336 | 113 | -117 | -757 | -82 | 93 | 495 | 101 | 63 | 0 | -534 | -134 | 31 | -102 | -33 |
| Modifica (%) | -26,90 | 77,15 | 145,68 | 162,27 | -64,10 | -66,37 | -203,54 | 547,01 | -89,17 | -213,41 | 432,26 | -79,60 | -37,62 | -100,00 | -∞ | -74,91 | -123,13 | -429,03 | -67,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
