Rendiconto finanziario (TTM)
Gränges AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.385 | 1.414 | 1.024 | 1.136 | 676 | 988 | -149 | 250 | 814 | 1.102 | 2.578 | 2.614 | 3.284 | 3.291 | 3.107 | 2.751 | 2.144 | 489 | 573 | 576 |
| Modifica (%) | 2,09 | -27,58 | 10,94 | -40,49 | 46,15 | -115,08 | -267,79 | 225,60 | 35,38 | 133,94 | 1,40 | 25,63 | 0,21 | -5,59 | -11,46 | -22,06 | -77,19 | 17,18 | 0,52 | |
| % del flusso di cassa | 935,81 | 194,77 | -176,55 | 5.409,52 | 447,68 | -148,80 | -310,42 | 133,69 | 508,75 | 1.574,29 | 2.657,73 | -1.188,18 | -556,61 | -787,32 | -5.450,88 | -5.094,44 | 415,50 | 125,71 | 367,31 | -464,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -623 | -1.736 | -1.776 | -1.815 | -1.923 | -926 | -833 | -896 | -928 | -993 | -1.091 | -1.070 | -1.079 | -1.449 | -1.388 | -1.527 | -1.699 | -2.076 | -2.125 | -1.927 |
| Modifica (%) | 178,65 | 2,30 | 2,20 | 5,95 | -51,85 | -10,04 | 7,56 | 3,57 | 7,00 | 9,87 | -1,92 | 0,84 | 34,29 | -4,21 | 10,01 | 11,26 | 22,19 | 2,36 | -9,32 | |
| % del flusso di cassa | -420,95 | -239,12 | 306,21 | -8.642,86 | -1.273,51 | 139,46 | -1.735,42 | -479,14 | -580,00 | -1.418,57 | -1.124,74 | 486,36 | 182,88 | 346,65 | 2.435,09 | 2.827,78 | -329,26 | -533,68 | -1.362,18 | 1.554,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -547 | 1.149 | 278 | 759 | 1.413 | -793 | 968 | 715 | 167 | -86 | -1.418 | -1.749 | -2.775 | -2.250 | -1.789 | -1.281 | 100 | 1.913 | 1.733 | 1.280 |
| Modifica (%) | -310,05 | -75,81 | 173,02 | 86,17 | -156,12 | -222,07 | -26,14 | -76,64 | -151,50 | 1.548,84 | 23,34 | 58,66 | -18,92 | -20,49 | -28,40 | -107,81 | 1.813,00 | -9,41 | -26,14 | |
| % del flusso di cassa | -369,59 | 158,26 | -47,93 | 3.614,29 | 935,76 | 119,43 | 2.016,67 | 382,35 | 104,38 | -122,86 | -1.461,86 | 795,00 | 470,34 | 538,28 | 3.138,60 | 2.372,22 | 19,38 | 491,77 | 1.110,90 | -1.032,26 |
| Flusso di cassa | 148 | 726 | -580 | 21 | 151 | -664 | 48 | 187 | 160 | 70 | 97 | -220 | -590 | -418 | -57 | -54 | 516 | 389 | 156 | -124 |
| Modifica (%) | 390,54 | -179,89 | -103,62 | 619,05 | -539,74 | -107,23 | 289,58 | -14,44 | -56,25 | 38,57 | -326,80 | 168,18 | -29,15 | -86,36 | -5,26 | -1.055,56 | -24,61 | -59,90 | -179,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
