Rendiconto finanziario (TTM)
GomSpace Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 43 | 30 | 17 | -39 | 3 | -17 | -75 | -82 | -159 | -162 | -132 | -106 | -48 | -13 | 11 | 63 | 88 | 78 | 68 |
| Modifica (%) | 27,74 | -31,94 | -41,26 | -323,29 | -108,25 | -619,68 | 353,39 | 8,23 | 94,87 | 1,70 | -18,49 | -19,44 | -54,90 | -73,63 | -186,38 | 473,17 | 40,47 | -11,43 | -12,91 | |
| % del flusso di cassa | 33,89 | 158,66 | 309,25 | -195,73 | 57,20 | -6,39 | -64,23 | 227,03 | 179,03 | 315,49 | 171,52 | 1.046,47 | -426,71 | -171,22 | -80,31 | -305,63 | 297,70 | 406,31 | -225.526,09 | -312,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -17 | -21 | -25 | -28 | -26 | -27 | -31 | -38 | -45 | -42 | -34 | -21 | -7 | -3 | -2 | -23 | -45 | -53 | -60 |
| Modifica (%) | -3,30 | 24,28 | 22,32 | 8,67 | -6,24 | 3,66 | 14,05 | 24,58 | 17,92 | -7,29 | -19,26 | -37,15 | -64,59 | -58,73 | -50,65 | 1.396,81 | 98,51 | 16,39 | 14,08 | |
| % del flusso di cassa | -17,17 | -60,85 | -216,58 | 285,42 | 40,59 | 51,52 | -103,28 | 91,84 | 83,36 | 88,90 | 44,06 | 266,28 | -84,71 | -26,69 | -19,59 | 42,61 | -108,37 | -209,02 | 152.457,97 | 276,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -10 | -12 | -13 | -16 | -17 | 81 | 81 | 80 | 133 | 90 | 136 | 138 | 85 | 33 | -12 | -17 | -19 | -18 | -18 |
| Modifica (%) | 3,36 | 24,28 | 6,76 | 19,15 | 7,04 | -576,85 | 0,40 | -1,24 | 65,94 | -32,24 | 50,97 | 1,86 | -38,70 | -61,48 | -136,65 | 38,78 | 14,44 | -3,96 | -4,13 | |
| % del flusso di cassa | -9,65 | -36,54 | -130,06 | 149,61 | 23,33 | 33,80 | 311,73 | -244,01 | -175,59 | -263,49 | -95,44 | -1.078,53 | 556,07 | 303,26 | 207,80 | 335,52 | -79,13 | -87,98 | 52.950,72 | 80,75 |
| Flusso di cassa | 100 | 27 | 10 | -9 | -68 | -50 | 26 | -33 | -46 | -50 | -94 | -13 | 25 | 28 | 16 | -4 | 21 | 22 | -0 | -22 |
| Modifica (%) | -72,71 | -65,08 | -192,81 | 664,13 | -26,13 | -151,71 | -228,26 | 37,24 | 10,58 | 87,07 | -86,64 | -297,56 | 12,40 | -43,78 | -122,70 | -688,45 | 2,92 | -100,16 | 62.769,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
