Rendiconto finanziario (TTM)
Generic Sweden AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 13 | 23 | 22 | 22 | 33 | 18 | 26 | 24 | 21 | 34 |
| Modifica (%) | 15,44 | 15,62 | 3,85 | 6,28 | 18,88 | -4,41 | -3,22 | -5,81 | -2,78 | -25,05 | 81,54 | -3,90 | -0,85 | 51,27 | -44,64 | 40,05 | -6,07 | -14,32 | 63,56 | |
| % del flusso di cassa | 2.569,00 | 602,39 | 327,41 | 288,44 | 256,72 | 231,16 | 247,45 | 387,20 | 534,29 | 1.102,49 | -420,73 | -456,23 | 862,75 | -295,20 | 420,77 | -305,77 | 957,85 | 156,08 | -1.528,09 | 380,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -13 | -4 | -14 | -10 | -6 | -5 | 10 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | 1,76 | -36,89 | -35,21 | -15,81 | 283,60 | 2,97 | -9,38 | 32,45 | 68,86 | 10,21 | 277,21 | -67,34 | 237,68 | -29,22 | -40,62 | -22,81 | -317,60 | -135,98 | 47,19 | |
| % del flusso di cassa | -244,12 | -50,46 | -14,97 | -8,23 | -5,80 | -16,85 | -19,44 | -28,48 | -55,26 | -198,04 | 111,13 | 250,40 | -160,91 | 187,51 | -125,07 | 97,49 | -168,32 | 63,54 | 261,23 | -58,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -15 | -15 | -15 | -15 | -18 | -18 | -18 | -18 | -20 |
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 24,99 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 25,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 20,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 6,67 | |
| % del flusso di cassa | -2.224,89 | -451,93 | -212,44 | -180,21 | -150,92 | -114,31 | -128,01 | -258,72 | -379,03 | -804,45 | 409,60 | 305,83 | -601,84 | 207,69 | -195,71 | 308,28 | -689,53 | -119,61 | 1.366,79 | -221,93 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | -3 | -5 | 3 | -7 | 8 | -6 | 3 | 15 | -1 | 9 |
| Modifica (%) | 392,31 | 112,73 | 17,89 | 19,41 | 32,03 | -10,71 | -38,15 | -31,74 | -52,88 | -296,40 | 67,41 | -150,82 | -389,78 | -206,12 | -176,18 | -144,71 | 476,48 | -108,75 | -756,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
