Rendiconto finanziario (TTM)
Gabather AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -14 | -14 | -16 | -15 | -16 | -17 | -14 | -12 | -7 | -7 | -8 | -12 | -8 | -9 | -7 | -3 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -0,01 | -0,17 | 11,29 | -1,55 | 5,39 | 5,15 | -19,96 | -15,21 | -37,76 | 3,76 | 6,18 | 47,64 | -27,56 | 3,60 | -14,56 | -55,42 | 60,43 | -4,20 | |
| % del flusso di cassa | -49,96 | 100,00 | 100,25 | 100,71 | 101,95 | 100,29 | 106,73 | 108,15 | 109,75 | 180,71 | 175,58 | 168,18 | 225,77 | 163,93 | 189,92 | 719,27 | 1.404,22 | -202,31 | -253,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Modifica (%) | 82,86 | 284,38 | |||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,88 | -0,25 | -0,41 | -1,64 | |||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | ||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 2.221,74 | -4,31 | 0,00 | 212,82 | 0,00 | 0,00 | 102,88 | -49,29 | 25,78 | 55,38 | -51,91 | 158,10 | -10,63 | ||||
| % del flusso di cassa | 150,84 | -0,30 | -0,31 | -0,29 | -6,73 | -8,15 | -9,75 | -80,71 | -75,58 | -68,18 | -125,77 | -63,93 | -89,92 | -619,27 | -1.304,22 | 302,31 | 353,85 | ||
| Flusso di cassa | 28 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -13 | -10 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -0 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -149,95 | -0,42 | 10,78 | -2,74 | 7,13 | -1,19 | -21,02 | -16,45 | -62,20 | 6,79 | 10,85 | 9,98 | -0,23 | -10,57 | -77,44 | -77,17 | -1.213,50 | -23,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
