Rendiconto finanziario (TTM)
Gentoo Media Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 13 | 17 | 23 | 24 | 29 | 38 | 38 | 36 | 41 | 38 | 35 | 36 | 33 | 28 | 29 |
| Modifica (%) | 2,72 | -68,33 | -20,62 | 282,64 | 9,57 | 31,17 | 36,31 | 7,60 | 18,38 | 32,84 | -1,20 | -4,35 | 12,78 | -7,13 | -7,75 | 3,31 | -7,50 | -17,13 | 4,36 | |
| % del flusso di cassa | -107,86 | 989,41 | -71,62 | 4.698,44 | 213,99 | -428,37 | 150,81 | 559,03 | 841,83 | 432,20 | -370,41 | -950,42 | -584,92 | 14.621,58 | -475,78 | 328,72 | -258,58 | -282,88 | -2.209,46 | -144,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 15 | 15 | 16 | -8 | -8 | -9 | -10 | -43 | -45 | -45 | -67 | -40 | -40 | -58 | -49 | -46 | -55 | -40 | -49 | -47 |
| Modifica (%) | -3,97 | 6,35 | -151,61 | 3,87 | 10,78 | 9,06 | 328,69 | 4,75 | 0,29 | 47,87 | -40,75 | 0,16 | 46,87 | -15,62 | -7,41 | 20,94 | -27,88 | 22,24 | -3,04 | |
| % del flusso di cassa | -140,95 | 1.208,68 | -293,84 | -12.531,25 | -154,92 | 313,56 | -91,78 | -1.070,01 | -1.568,69 | -682,33 | 650,94 | 1.001,56 | 645,50 | -21.014,39 | 621,28 | -430,84 | 396,77 | 338,43 | 3.899,36 | 237,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | -25 | -26 | 4 | 2 | -6 | 5 | 25 | 24 | 23 | 23 | -2 | -2 | 26 | 11 | 32 | 26 | 5 | 25 | 5 |
| Modifica (%) | -30,54 | 2,80 | -116,82 | -43,09 | -355,13 | -173,63 | 429,50 | -3,73 | -1,98 | -0,90 | -108,03 | 29,78 | -1.167,56 | -56,24 | 188,31 | -19,36 | -81,83 | 433,72 | -79,73 | |
| % del flusso di cassa | 335,75 | -2.082,55 | 489,39 | 6.803,12 | 46,09 | 214,81 | 42,45 | 611,31 | 823,60 | 350,13 | -223,84 | 46,66 | 38,96 | 9.220,14 | -141,37 | 305,27 | -187,44 | -40,29 | -2.026,68 | -25,77 |
| Flusso di cassa | -11 | 1 | -5 | 0 | 5 | -3 | 11 | 4 | 3 | 7 | -10 | -4 | -6 | 0 | -8 | 11 | -14 | -12 | -1 | -20 |
| Modifica (%) | -111,20 | -537,47 | -101,21 | 8.301,56 | -154,73 | -472,58 | -63,23 | -28,55 | 130,58 | -255,01 | -61,49 | 55,41 | -104,51 | -2.953,96 | -233,51 | -231,33 | -15,45 | -89,39 | 1.493,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
