Rendiconto finanziario (TTM)
ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -18 | -36 | -49 | -51 | -46 | -35 | -48 | -64 | -100 | -124 | -136 | -125 | -101 | -61 | -39 | -43 | -34 | -55 | -53 |
| Modifica (%) | 119,11 | 96,32 | 37,19 | 4,60 | -10,86 | -22,25 | 35,56 | 34,05 | 54,46 | 24,39 | 10,08 | -8,11 | -19,51 | -40,03 | -35,62 | 11,43 | -21,84 | 62,49 | -3,22 | |
| % del flusso di cassa | -29,87 | -17,92 | -46,57 | -51,24 | -45,88 | 65,47 | 82,08 | -80,96 | -852,73 | -134,86 | -382,34 | 171,76 | 173,18 | 189,01 | 514,10 | 197,22 | 5.572,40 | -141,70 | 2.508,14 | 269,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -101 | -83 | 3 | 4 | 105 | 86 | -1 | -1 | -2 | -1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Modifica (%) | -58,10 | -30,40 | -75,63 | 67,76 | 32.773,29 | -17,70 | -103,60 | 18,72 | 2.865,23 | -18,21 | -100,85 | 58,79 | 74,31 | -51,36 | -2.258,57 | 0,28 | 0,29 | 0,89 | -99,64 | |
| % del flusso di cassa | -9,27 | -1,06 | -0,98 | -0,19 | -0,28 | 144,75 | 192,08 | 5,03 | 46,97 | 142,60 | 265,80 | 0,92 | 1,60 | 3,78 | 8,33 | -107,10 | -2.723,11 | 88,85 | -976,52 | -0,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | 123 | 114 | 146 | 164 | 75 | 74 | 99 | 62 | 61 | 63 | 50 | 50 | 48 | 47 | 0 | 23 | 35 | 35 | 34 |
| Modifica (%) | 216,01 | -7,57 | 28,15 | 12,26 | -54,56 | -0,16 | 33,68 | -38,17 | -0,08 | 2,13 | -21,01 | 0,59 | -4,09 | -1,75 | -99,42 | 8.315,87 | 52,90 | 0,37 | -1,52 | |
| % del flusso di cassa | 140,59 | 121,66 | 148,85 | 152,99 | 147,01 | -106,92 | -172,11 | 167,41 | 813,31 | 83,21 | 193,69 | -62,43 | -68,91 | -89,62 | -399,35 | -1,37 | -2.927,73 | 145,64 | -1.592,31 | -174,27 |
| Flusso di cassa | 28 | 101 | 77 | 96 | 112 | -70 | -43 | 59 | 8 | 74 | 32 | -79 | -72 | -53 | -12 | -20 | -1 | 24 | -2 | -20 |
| Modifica (%) | 265,18 | -24,46 | 24,69 | 16,83 | -162,47 | -37,98 | -237,43 | -87,27 | 876,64 | -56,12 | -345,05 | -8,86 | -26,25 | -77,95 | 67,83 | -96,06 | -3.173,68 | -109,18 | 799,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
