Rendiconto finanziario (TTM)
Exalt AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 5 | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Modifica (%) | 15,13 | -50,57 | -23,04 | -108,85 | 1.015,66 | 5,35 | 38,98 | -25,91 | -332,18 | -55,37 | 23,33 | -77,62 | -266,98 | 53,92 | -129,71 | 75,12 | 94,09 | 202,81 | |
| % del flusso di cassa | 102,51 | 117,59 | 172,08 | 219,42 | 10,25 | 50,98 | 56,59 | 61,52 | 60,60 | 218,45 | -419,75 | -846,81 | -36,95 | 44,53 | 54,01 | -78,41 | -61,57 | -271,98 | 181,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | -0,00 | 152,79 | 1,61 | -38,93 | -0,00 | -87,45 | -21,46 | -0,00 | 100,96 | 0,48 | 59,52 | 44,03 | -42,49 | 25,34 | 16,53 | -6,78 | |||
| % del flusso di cassa | -20,01 | -33,15 | 44,22 | 20,03 | 12,89 | 10,08 | 1,68 | -2,05 | 8,84 | 29,05 | 5,69 | 6,55 | 7,44 | 20,90 | 11,75 | 31,16 | -6,40 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 602,62 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 42,86 | -0,00 | 18,80 | -0,08 | 98,69 | 1,99 | 9,81 | -26,66 | -48,36 | -0,00 | -16,39 | 112,14 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -2,51 | -17,59 | -52,07 | -86,27 | 45,53 | 28,99 | 30,55 | 28,39 | 37,72 | -116,34 | 510,92 | 917,76 | 131,26 | 48,92 | 38,55 | 157,51 | 149,82 | 341,01 | -75,19 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | 2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | 0,37 | -66,22 | -39,65 | -289,50 | 124,32 | -5,10 | 27,83 | -24,78 | -164,41 | -123,23 | -38,87 | 412,82 | 38,55 | 26,89 | -79,54 | 123,03 | -56,07 | -553,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
