Rendiconto finanziario (TTM)
Eniro Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 60 | 77 | 53 | 70 | 71 | 92 | 106 | 84 | 62 | 31 | 44 | 20 | 52 | 63 | 85 | 98 | 109 | 116 | 95 |
| Modifica (%) | 1,69 | 28,33 | -31,17 | 32,08 | 1,43 | 29,58 | 15,22 | -20,75 | -26,19 | -50,00 | 41,94 | -54,55 | 160,00 | 21,15 | 34,92 | 15,29 | 11,22 | 6,42 | -18,10 | |
| % del flusso di cassa | -491,67 | 2.000,00 | 265,52 | 481,82 | 233,33 | 338,10 | 235,90 | 662,50 | -840,00 | -387,50 | -63,27 | -115,79 | -27,03 | -88,14 | -157,50 | -207,32 | -700,00 | -10.900,00 | -1.450,00 | 263,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | 5 | 9 | 10 | 6 | -19 | -26 | -66 | -62 | -57 | -51 | -11 | -12 | -16 | -16 | -48 | -48 | -49 | -56 | -21 |
| Modifica (%) | -127,78 | 80,00 | 11,11 | -40,00 | -416,67 | 36,84 | 153,85 | -6,06 | -8,06 | -10,53 | -78,43 | 9,09 | 33,33 | -0,00 | 200,00 | -0,00 | 2,08 | 14,29 | -62,50 | |
| % del flusso di cassa | 150,00 | 166,67 | 31,03 | 90,91 | 20,00 | -90,48 | -66,67 | -412,50 | 620,00 | 356,25 | 104,08 | 28,95 | 16,22 | 27,12 | 40,00 | 117,07 | 342,86 | 4.900,00 | 700,00 | -58,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54 | -64 | -56 | -51 | -45 | -27 | -27 | -26 | -26 | -31 | -34 | -77 | -94 | -91 | -90 | -76 | -61 | -62 | -62 | -35 |
| Modifica (%) | 18,52 | -12,50 | -8,93 | -11,76 | -40,00 | -0,00 | -3,70 | -0,00 | 19,23 | 9,68 | 126,47 | 22,08 | -3,19 | -1,10 | -15,56 | -19,74 | 1,64 | -0,00 | -43,55 | |
| % del flusso di cassa | 450,00 | -2.133,33 | -193,10 | -463,64 | -150,00 | -128,57 | -69,23 | -162,50 | 260,00 | 193,75 | 69,39 | 202,63 | 127,03 | 154,24 | 225,00 | 185,37 | 435,71 | 6.200,00 | 775,00 | -97,22 |
| Flusso di cassa | -12 | 3 | 29 | 11 | 30 | 21 | 39 | 16 | -10 | -16 | -49 | -38 | -74 | -59 | -40 | -41 | -14 | -1 | -8 | 36 |
| Modifica (%) | -125,00 | 866,67 | -62,07 | 172,73 | -30,00 | 85,71 | -58,97 | -162,50 | 60,00 | 206,25 | -22,45 | 94,74 | -20,27 | -32,20 | 2,50 | -65,85 | -92,86 | 700,00 | -550,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
