Rendiconto finanziario (TTM)
Eltel AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 63 | 49 | 37 | 31 | 39 | 22 | 31 | 26 | 4 | 16 | 2 | -10 | 41 | 34 | 53 | 53 | 28 | 28 | 50 | 44 |
| Modifica (%) | -21,96 | -25,71 | -16,08 | 26,95 | -42,97 | 38,57 | -14,24 | -86,04 | 343,24 | -90,85 | -733,33 | -534,74 | -17,68 | 55,29 | 0,00 | -46,59 | -2,48 | 81,45 | -11,22 | |
| % del flusso di cassa | -355,62 | -126,02 | 2.038,89 | -427,78 | 420,43 | 353,97 | 6.180,00 | 212,00 | -616,67 | 105,13 | 214,29 | 42,60 | -509,88 | -146,55 | -1.173,33 | -812,31 | 371,05 | -808,82 | 441,59 | 42,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 44 | 34 | 34 | -7 | -5 | -3 | -3 | 1 | 0 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 |
| Modifica (%) | -23,17 | 2,09 | -119,30 | -18,18 | -46,30 | 6,90 | -132,26 | -80,00 | -2.050,00 | 15,38 | 2,22 | 15,22 | -18,87 | -11,63 | 92,11 | -5,48 | -4,35 | 9,09 | -50,00 | |
| % del flusso di cassa | -244,94 | -85,46 | 1.900,00 | 91,67 | -58,06 | -46,03 | -620,00 | 8,00 | -33,33 | -25,00 | -642,86 | 20,63 | 65,43 | 18,53 | 84,44 | 112,31 | -90,79 | 194,12 | -63,72 | -3,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -124 | -122 | -72 | -33 | -26 | -14 | -28 | -15 | -5 | 3 | 5 | -7 | -43 | -52 | -53 | -52 | -14 | -24 | -32 | 65 |
| Modifica (%) | -1,94 | -40,62 | -54,71 | -21,41 | -46,69 | 103,65 | -45,88 | -64,24 | -157,41 | 70,97 | -232,08 | 508,57 | 22,77 | 2,10 | -1,69 | -73,33 | 71,43 | 33,75 | -301,25 | |
| % del flusso di cassa | 696,63 | 310,20 | -4.011,11 | 454,17 | -276,34 | -217,46 | -5.580,00 | -120,80 | 900,00 | 19,87 | 757,14 | 31,39 | 525,93 | 225,43 | 1.186,67 | 807,69 | -184,21 | 705,88 | -284,07 | 61,58 |
| Flusso di cassa | -18 | -39 | 2 | -7 | 9 | 6 | 0 | 12 | -1 | 16 | 1 | -22 | -8 | -23 | -4 | -6 | 8 | -3 | 11 | 105 |
| Modifica (%) | 120,22 | -104,59 | -500,00 | -229,17 | -32,26 | -92,06 | 2.400,00 | -104,80 | -2.700,00 | -95,51 | -3.285,71 | -63,68 | 186,42 | -80,60 | 44,44 | -216,92 | -144,74 | -432,35 | 828,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
