Rendiconto finanziario (TTM)
Egetis Therapeutics AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -124 | -135 | -133 | -137 | -143 | -130 | -128 | -125 | -137 | -174 | -220 | -249 | -299 | -278 | -254 | -247 | -216 | -228 | -239 | -241 |
| Modifica (%) | 8,29 | -1,57 | 3,27 | 4,57 | -9,10 | -1,39 | -2,32 | 9,40 | 26,55 | 26,69 | 13,15 | 20,27 | -6,92 | -8,66 | -3,03 | -12,41 | 5,51 | 4,70 | 1,09 | |
| % del flusso di cassa | 97,65 | -411,11 | -462,81 | -596,56 | -1.042,64 | 90,41 | 89,70 | -486,89 | -811,24 | 1.064,42 | -160,79 | 460,56 | 284,59 | -158,45 | -3.063,86 | -1.826,67 | -481,07 | -478,78 | -1.136,19 | -2.436,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -60 | -61 | -62 | -64 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -4 | ||||
| Modifica (%) | 2,21 | 2,13 | 3,35 | -90,66 | 6,38 | -20,35 | -40,99 | -43,33 | -100,00 | NaN | -∞ | -340,00 | 33,33 | 150,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -181,81 | -212,54 | -270,94 | -468,00 | 4,17 | 4,46 | -19,75 | -17,75 | 10,43 | 0,00 | -0,00 | 0,48 | 1,11 | -2,52 | -7,62 | -40,40 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 228 | 226 | 224 | 222 | -9 | -10 | 152 | 154 | 156 | 354 | 194 | 194 | 459 | 263 | 263 | 263 | 271 | 264 | 257 |
| Modifica (%) | -106.831,31 | -0,87 | -0,99 | -0,99 | -104,01 | 9,67 | -1.657,56 | 1,16 | 1,24 | 127,30 | -45,24 | -0,10 | 137,04 | -42,69 | -0,04 | 0,04 | 3,00 | -2,62 | -2,69 | |
| % del flusso di cassa | 0,17 | 697,42 | 790,71 | 977,15 | 1.617,00 | 6,18 | 6,82 | 590,67 | 910,06 | -955,21 | 258,89 | -358,89 | -184,21 | 261,18 | 3.168,67 | 1.947,41 | 585,75 | 569,12 | 1.256,19 | 2.592,93 |
| Flusso di cassa | -127 | 33 | 29 | 23 | 14 | -144 | -143 | 26 | 17 | -16 | 137 | -54 | -105 | 176 | 8 | 14 | 45 | 48 | 21 | 10 |
| Modifica (%) | -125,72 | -12,56 | -19,88 | -40,17 | -1.148,30 | -0,61 | -118,00 | -34,34 | -196,45 | -938,65 | -139,50 | 94,63 | -267,17 | -95,28 | 62,65 | 232,59 | 6,01 | -55,88 | -52,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
